×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭСИД»
Регистрационный номер 1991

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   18 193,0000
Резервный фонд 10701   3 564,0000
Фонды специального назначения 10702   30,0000
Фонды накопления 10703   4 480,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 574,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 947,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 475,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 989,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 053,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   30 522,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 30 522,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 307,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 307,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   1 962,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 346,0000
Некоммерческие организации 40603   16 298,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   28 189,0000
Некоммерческие организации 40703   5 547,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 545,0000
Физические лица 40817   12,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   94,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   360,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   20,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   31,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   46,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 212,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   587,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 170,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 304,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   83,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 354,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 455,0000  
Резервы на возможные потери 44915   79,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 366,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 0,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 157,0000  
Резервы на возможные потери 45015   168,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 410,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 974,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 178,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 614,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 763,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 610,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 20,0000  
Резервы на возможные потери 45315   239,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 143,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 380,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 212,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 658,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 603,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 654,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 326,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 218,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 505,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 351,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 215,0000  
Физическим лицам 45815 4 635,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 706,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 77,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 338,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   290,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   57,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 558,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 37,0000  
Резервы на возможные потери 47804   37,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 118,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   109,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   72,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 36,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   376,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 53,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 849,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 741,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 133,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 084,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 18,0000  
Материалы 61008 87,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 258,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 430,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 237,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 41 548,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 146,0000  
Бланки 91207 1 439,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 161,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 310,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 108 645,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 600,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 205,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 100,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 281,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 978,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 761,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   167 652,0000