×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭСИД»
Регистрационный номер 1991

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   18 193,0000
Резервный фонд 10701   3 564,0000
Фонды специального назначения 10702   30,0000
Фонды накопления 10703   4 480,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 417,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 824,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 308,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 865,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   444,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   16 987,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 987,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 908,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 908,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   2 163,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   638,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 090,0000
Некоммерческие организации 40603   5 476,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   24 024,0000
Некоммерческие организации 40703   9 076,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 757,0000
Физические лица 40817   44,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   221,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   416,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   20,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   231,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   45,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 216,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   461,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 907,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 597,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 30,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 739,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 70,0000  
на срок свыше 3 лет 44908 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   79,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 366,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 202,0000  
на срок свыше 3 лет 45008 157,0000  
Резервы на возможные потери 45015   370,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 060,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 551,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 881,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 340,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
до востребования 45209 3 522,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 016,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 25,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 610,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 20,0000  
Резервы на возможные потери 45315   22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 647,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 178,0000  
Резервы на возможные потери 45415   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 330,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 404,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 661,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 179,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 243,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 672,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 326,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 790,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 303,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 191,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 500,0000  
Физическим лицам 45815 4 635,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 629,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 588,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 367,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 417,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   381,0000
Требования по прочим операциям 47423 37,0000  
Резервы на возможные потери 47425   101,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   23,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 661,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 121,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   90,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   131,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 38,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   222,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 849,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 741,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 273,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 114,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 12,0000  
Материалы 61008 95,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 255,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   208,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 112,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 178,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   30,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   6 168,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 26,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 21,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 729,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 318,0000  
Другие расходы 70209 6 605,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   833,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 237,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 41 512,0000  
Разные ценности и документы 91202 132,0000  
Бланки 91207 1 634,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 908,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 350,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 108 072,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 854,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 600,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 205,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 100,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 688,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 978,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 362,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   167 671,0000