×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1968

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   99 936,0000
физическим лицам 10405   64,0000
Резервный фонд 10701   1 055,0000
Фонды специального назначения 10702   79,0000
Фонды накопления 10703   2 001,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 448,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 042,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 487,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 646,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   18 280,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 049 191,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 18 850,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   449,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 566,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   41,0000
Некоммерческие организации 40703   17,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10,0000
Физические лица 40817   1 991,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 735,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   150,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   282,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   373,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 061,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   50 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 143 357,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 168,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 6,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 9,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   96,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1 132,0000
Требования по получению процентов 47427 3 565,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 125,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 662,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   46,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 33,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 639,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 202,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   67,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 799,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 338,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 326,0000  
Нематериальные активы 60901 219,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Материалы 61008 106,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 94,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 268,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   66 208,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   8 099,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 999,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 078,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 65 938,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 855,0000  
Другие расходы 70209 6 045,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   7 270,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 378,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 183,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 79,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 468 406,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 39 762,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 546 044,0000  
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000  
Арендованные основные средства 91503 4 682,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 434,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 059 413,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 311 575,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 20,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   311 595,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000