×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк «ТАНДЕМ»
Регистрационный номер 1951

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   259,0000
Резервный фонд 10701   13 419,0000
Фонды накопления 10703   106,0000
Другие фонды 10704   372,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 463,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 72 609,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 270,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 984,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 418,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   37 227,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33 208,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   77 487,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 315,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   431,0000
Коммерческие организации 40702   95 388,0000
Некоммерческие организации 40703   2 691,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   94,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   96,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   44,0000
Физические лица 40817   2 822,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   111,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   12,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   31 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 824,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   55,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 104,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 129,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 182,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   19 754,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 225,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 15 000,0000  
до востребования 45109 25 200,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 304,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 773,0000  
на срок до 30 дней 45203 16 482,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 432,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 35 098,0000  
до востребования 45209 84 630,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 931,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 980,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 687,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 076,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 815,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 541,0000  
Резервы на возможные потери 45515   261,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 6 487,0000  
Резервы на возможные потери 45715   65,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 316,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   20,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 518,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   570,0000
Требования по получению процентов 47427 1 583,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 577,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 886,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 44 174,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 15 896,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 23 910,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 287,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   4,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   248,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 70,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 92,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 135,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 992,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 093,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 160,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 252,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 264,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 238,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 586,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   988,0000
Другие доходы 70107   27 487,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 605,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 26,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 523,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 948,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 336,0000  
Другие расходы 70209 10 843,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 465,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   6 208,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 494,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 038,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 074,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 28 049,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 37,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 53 278,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 340 180,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   147 639,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 089,0000  
Арендованное другое имущество 91504 20,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 792,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 58,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 147 639,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   474 578,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 80 941,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   46,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   78 995,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 908,0000