×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
Регистрационный номер 1949

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   11 850,0000
государственным организациям 10403   0,0000
негосударственным организациям 10404   1 690,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   38,0000
Эмиссионный доход 10602   1 806,0000
Резервный фонд 10701   7 902,0000
Фонды специального назначения 10702   38,0000
Фонды накопления 10703   32 389,0000
Другие фонды 10704   12 560,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 628,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 810,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 368,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 253,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 269,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 17,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 062,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 062,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 500,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   15,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23 644,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 205,0000
Некоммерческие организации 40603   84,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   945,0000
Коммерческие организации 40702   94 694,0000
Некоммерческие организации 40703   2 192,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 095,0000
Физические лица 40817   679,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 139,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 568,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   155 321,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 380,0000  
на срок до 30 дней 45203 150,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 250,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 160 260,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 300,0000  
до востребования 45209 2 950,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 454,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 800,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 66 560,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 957,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 49,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 576,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 465,0000  
Резервы на возможные потери 45818   17 041,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 745,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12,0000
Требования по прочим операциям 47423 4,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2,0000
Требования по получению процентов 47427 317,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   317,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 745,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   77,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   164,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   422,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 945,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   335,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 827,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 284,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 198,0000  
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 12,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   75,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 101,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 39,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 624,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8,0000
Другие доходы 70107   28 683,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 818,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 211,0000  
Другие расходы 70209 23 085,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 184,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 986,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 134 305,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 191 184,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 482 782,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   671,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 823,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 985,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 853,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 386,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 494,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   815 613,0000