×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
Регистрационный номер 1949

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   11 850,0000
государственным организациям 10403   23,0000
негосударственным организациям 10404   1 662,0000
физическим лицам 10405   5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   38,0000
Эмиссионный доход 10602   1 806,0000
Резервный фонд 10701   7 902,0000
Фонды специального назначения 10702   122,0000
Фонды накопления 10703   32 389,0000
Другие фонды 10704   12 590,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 242,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 595,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 692,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 246,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 115,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 147,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 147,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 185,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 142,0000
Некоммерческие организации 40603   87,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   779,0000
Коммерческие организации 40702   81 629,0000
Некоммерческие организации 40703   2 320,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 543,0000
Физические лица 40817   2 332,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   14,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 471,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 540,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   150 714,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   200,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 250,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 148 860,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 900,0000  
до востребования 45209 8 424,0000  
Резервы на возможные потери 45215   24 740,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 350,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 65 230,0000  
Резервы на возможные потери 45415   98,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 621,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 465,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 086,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 461,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   94,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6,0000
Требования по получению процентов 47427 305,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   305,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 461,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 076,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 435,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 31,0000  
Материалы 61008 11,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 119,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 184,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 986,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 83 502,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 190 369,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 474 724,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 041,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 577,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 739,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 725,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 341,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 618,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   754 518,0000