×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
Регистрационный номер 1949

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   11 850,0000
государственным организациям 10403   23,0000
негосударственным организациям 10404   1 560,0000
физическим лицам 10405   107,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   38,0000
Эмиссионный доход 10602   1 806,0000
Резервный фонд 10701   4 360,0000
Фонды специального назначения 10702   969,0000
Фонды накопления 10703   16 293,0000
Другие фонды 10704   9 848,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 479,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 280,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 092,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 787,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 938,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 73,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 753,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 753,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   117,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 112,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12 475,0000
Некоммерческие организации 40503   2 198,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 633,0000
Некоммерческие организации 40603   3 402,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   769,0000
Коммерческие организации 40702   39 743,0000
Некоммерческие организации 40703   497,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 939,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 367,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   71 139,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 500,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 200,0000  
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 910,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 860,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 63 050,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 507,0000  
до востребования 45209 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 747,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 250,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 280,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 831,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 831,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 199,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10,0000
Требования по прочим операциям 47423 13,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4,0000
Требования по получению процентов 47427 521,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   521,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 199,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 51510   273,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   64,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   146,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   303,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 76,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 580,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 132,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24,0000  
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 5,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   39,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 152,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 25,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 332,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   10,0000
Другие доходы 70107   2 258,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 686,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 669,0000  
Другие расходы 70209 1 698,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 455,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 322,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 306 495,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 35 276,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 261 144,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   150,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 584,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 626,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 725,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 975,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 734,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   607 360,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000