×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
Регистрационный номер 1949

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   11 850,0000
государственным организациям 10403   33,0000
негосударственным организациям 10404   1 560,0000
физическим лицам 10405   97,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   38,0000
Эмиссионный доход 10602   1 806,0000
Резервный фонд 10701   4 360,0000
Фонды специального назначения 10702   1 130,0000
Фонды накопления 10703   16 293,0000
Другие фонды 10704   9 848,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 913,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 403,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 191,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 202,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 790,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 95,0000  
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 996,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 996,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   449,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   326,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 774,0000
Некоммерческие организации 40503   1 158,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 751,0000
Некоммерческие организации 40603   965,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 189,0000
Коммерческие организации 40702   37 276,0000
Некоммерческие организации 40703   559,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 226,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 288,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   76 614,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 200,0000  
до востребования 44909 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 500,0000  
до востребования 45009 500,0000  
Резервы на возможные потери 45015   14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 27 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 030,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 230,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 63 150,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 857,0000  
до востребования 45209 19 660,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 984,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 45309 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 380,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 480,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 100,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 906,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 962,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 831,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 378,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 610,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 310,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   174,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 10,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4,0000
Требования по получению процентов 47427 769,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 379,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 310,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   53,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   185,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   279,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 267,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   8,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 126,0000  
Резервы на возможные потери 60324   120,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 287,0000  
Амортизация основных средств 60601   879,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 139,0000  
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 4,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   57,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 189,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 587,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   13,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   5 642,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 882,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 274,0000  
Другие расходы 70209 5 532,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 701,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 643,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 247 084,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 670,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 554,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 228 580,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 442,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 403,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 115,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 112,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   496 868,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000