×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
Регистрационный номер 1949

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   11 850,0000
государственным организациям 10403   33,0000
негосударственным организациям 10404   1 560,0000
физическим лицам 10405   97,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   38,0000
Эмиссионный доход 10602   1 806,0000
Резервный фонд 10701   2 562,0000
Фонды специального назначения 10702   1 189,0000
Фонды накопления 10703   10 299,0000
Другие фонды 10704   6 251,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 750,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 457,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 648,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 618,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 50,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   719,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 199,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 199,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 000,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 913,0000
Некоммерческие организации 40503   1 221,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 328,0000
Некоммерческие организации 40603   1 579,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 636,0000
Коммерческие организации 40702   38 303,0000
Некоммерческие организации 40703   1 296,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 056,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 959,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   73 529,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 200,0000  
до востребования 44909 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 300,0000  
до востребования 45009 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 18 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 480,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 70 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 330,0000  
до востребования 45209 21 720,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 967,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 45309 50,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 430,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 830,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 329,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 962,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 671,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 447,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 610,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 354,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 4,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Требования по получению процентов 47427 818,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 428,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 354,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   85,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   61,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   127,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   220,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 146,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   94,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 287,0000  
Амортизация основных средств 60601   785,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 124,0000  
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 6,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 23,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 178,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 701,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   18 007,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 197,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 019,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 437 524,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 020,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 865,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 220 067,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   200,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 044,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 353,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 115,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 264,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   675 056,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3,0000