×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
Регистрационный номер 1949

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   11 850,0000
государственным организациям 10403   33,0000
негосударственным организациям 10404   1 560,0000
физическим лицам 10405   97,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   40,0000
Эмиссионный доход 10602   1 806,0000
Резервный фонд 10701   2 562,0000
Фонды специального назначения 10702   1 200,0000
Фонды накопления 10703   10 299,0000
Другие фонды 10704   6 251,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 458,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 721,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 589,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 941,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 706,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 201,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 201,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 000,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   30,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   154,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 803,0000
Некоммерческие организации 40503   1 723,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 073,0000
Некоммерческие организации 40603   2 234,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 791,0000
Коммерческие организации 40702   41 599,0000
Некоммерческие организации 40703   1 353,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 599,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 541,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   69 339,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 300,0000  
до востребования 45009 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 230,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 69 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 330,0000  
до востребования 45209 36 420,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 130,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 45309 50,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 930,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 450,0000  
Кредиты до востребования 45409 4 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   266,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 962,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 697,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 460,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 610,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 348,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7,0000
Требования по прочим операциям 47423 6,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20,0000
Требования по получению процентов 47427 630,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 240,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 348,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 500,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   85,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   45,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   121,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 34,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   225,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 30,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 210,0000  
Амортизация основных средств 60601   741,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20,0000  
Запасы
Запасные части 61002 32,0000  
Материалы 61008 5,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 23,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   80,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 193,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 22,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 852,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   134,0000
Другие доходы 70107   2 924,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 154,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 189,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 991,0000  
Другие расходы 70209 2 539,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   18 007,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 798,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 500,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 548 593,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 865,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 211 972,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   200,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 053,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 832,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 115,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 273,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   778 509,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3,0000