×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
Регистрационный номер 1949

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   11 000,0000
государственным организациям 10403   883,0000
негосударственным организациям 10404   1 560,0000
физическим лицам 10405   97,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   50,0000
Эмиссионный доход 10602   1 806,0000
Резервный фонд 10701   812,0000
Фонды специального назначения 10702   1 209,0000
Фонды накопления 10703   4 468,0000
Другие фонды 10704   2 752,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 254,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 590,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 372,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 40,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 527,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 527,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   953,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 985,0000
Некоммерческие организации 40503   3 436,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   28 149,0000
Некоммерческие организации 40603   2 274,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 416,0000
Коммерческие организации 40702   45 194,0000
Некоммерческие организации 40703   1 448,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 261,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   878,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 241,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 250,0000  
до востребования 44909 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   14,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 400,0000  
до востребования 45009 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 150,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 230,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50 280,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 330,0000  
до востребования 45209 34 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 849,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 45309 50,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 730,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 270,0000  
Кредиты до востребования 45409 3 451,0000  
Резервы на возможные потери 45415   196,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 962,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 309,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 271,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 733,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   689,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   28,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   201,0000
Требования по получению процентов 47427 726,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 459,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 689,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   70,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   55,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   94,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 38,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   217,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 218,0000  
Амортизация основных средств 60601   560,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22,0000  
Запасы
Запасные части 61002 16,0000  
Материалы 61008 24,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 183,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 982,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   11 663,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 425,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 595 057,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 020,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 904,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 188 490,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 116,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 221,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 61,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 020,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   788 865,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3,0000