×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»
Регистрационный номер 1948

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   30,0000
негосударственным организациям 10404   18 250,0000
физическим лицам 10405   35 720,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 682,0000
Резервный фонд 10701   8 100,0000
Фонды специального назначения 10702   320,0000
Фонды накопления 10703   21 550,0000
Другие фонды 10704   482,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 890,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 272,0000  
Денежные средства в пути 20209 427,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 349,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 885,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 0,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 21,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 152,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 533,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 096,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 8 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 684,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 13 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   699,0000
Некоммерческие организации 40503   96,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   120 187,0000
Некоммерческие организации 40703   12 372,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 019,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   183,0000
Физические лица 40817   4 815,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   427,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 387,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 085,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   821,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   973,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 637,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 545,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   43,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   53,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 591,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 997,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 38 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 888,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 50,0000  
Резервы на возможные потери 45315   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 79,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 990,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 739,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 726,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   755,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 3 565,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 556,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   264,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 131,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   209,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   10 228,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 877,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   46,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 310,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 11,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   11,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 838,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 59 073,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 66 609,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   15 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   50 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 022,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 022,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   150,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 143,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   238,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   402,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 206,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 014,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000  
Резервы на возможные потери 60324   181,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 449,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 571,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 65,0000  
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 25,0000  
Материалы 61008 329,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 052,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 817,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 903,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 677,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 794,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   182,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   22 809,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 176,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 591,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 469,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 24 809,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 153,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   700,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 614,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 67 650,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 83 481,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 154,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 186 293,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 176 242,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   29 208,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 8 890,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 28 665,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 508,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 454,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 901,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 208,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   555 245,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 378,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 399,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4,0000