×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»
Регистрационный номер 1948

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   24,0000
государственным организациям 10403   30,0000
негосударственным организациям 10404   24 700,0000
физическим лицам 10405   39 050,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 682,0000
Резервный фонд 10701   8 100,0000
Фонды специального назначения 10702   447,0000
Фонды накопления 10703   21 550,0000
Другие фонды 10704   482,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 689,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 667,0000  
Денежные средства в пути 20209 65,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 737,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 558,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 962,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 22,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 139,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 713,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   68,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 68,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 285,0000
Некоммерческие организации 40503   841,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   73 187,0000
Некоммерческие организации 40703   6 661,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 334,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 023,0000
Физические лица 40817   2 543,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   65,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 409,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 209,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   111,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 464,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 353,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 258,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   95,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   45,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   167,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 892,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 25 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 60 980,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 827,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 028,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 883,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 898,0000  
Резервы на возможные потери 45515   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 7 939,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 936,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   75,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   245,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 127,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   451,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   425,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000  
Резервы на возможные потери 47425   667,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 247,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 75,0000  
Резервы на возможные потери 47804   75,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 11,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   11,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 7 897,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 25 957,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 60 764,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 530,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   945,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   2 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   10 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   53 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 301,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 301,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   104,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 294,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   140,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   311,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 233,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 296,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22,0000  
Резервы на возможные потери 60324   181,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 874,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 357,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 65,0000  
Нематериальные активы 60901 9,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 25,0000  
Материалы 61008 328,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12,0000  
Внеоборотные запасы 61011 4 721,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 079,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 812,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   700,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 405,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 69 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 131 519,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 004,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 139 879,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 169 579,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   33 268,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 75,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 8 395,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 28 665,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 928,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 454,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 902,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 268,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   551 407,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 35,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 683,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 715,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3,0000