×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк «Вологжанин»
Регистрационный номер 1896

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   1 365,0000
физическим лицам 10205   23 141,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   38 731,0000
Эмиссионный доход 10602   18 446,0000
Резервный фонд 10701   3 346,0000
Фонды специального назначения 10702   527,0000
Фонды накопления 10703   17 402,0000
Другие фонды 10704   330,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 856,0000  
Денежные средства в пути 20209 160,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 310,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 163,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 589,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 695,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 234,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   116,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 306,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   68 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   22 470,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 13 477,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 210,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   32,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 42,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   38,0000
Некоммерческие организации 40603   25,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 070,0000
Коммерческие организации 40702   48 496,0000
Некоммерческие организации 40703   5 870,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 848,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   99,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 567,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 101,0000
на срок свыше 3 лет 42007   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   4 384,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 100,0000
на срок свыше 3 лет 42207   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 731,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   44 529,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   127 775,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   204 797,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   50 816,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   189,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   33,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 555,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 063,0000  
Резервы на возможные потери 44915   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 300,0000  
Резервы на возможные потери 45115   93,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 47 216,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 34 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 53 726,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 239 216,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 280,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 931,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 850,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 539,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 735,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 896,0000  
Резервы на возможные потери 45415   160,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 260,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 650,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 097,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 934,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 69 286,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 65 504,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 083,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 32,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 623,0000  
Физическим лицам 45815 3 728,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 044,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 30,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 628,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   28,0000
Требования по прочим операциям 47423 49,0000  
Резервы на возможные потери 47425   125,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   183,0000
Требования по получению процентов 47427 518,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   522,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 769,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 1 266,0000  
Резервы на возможные потери 47702   13,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 905,0000  
Резервы на возможные потери 47804   29,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 19,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 181,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 190,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 308,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 705,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 387,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 392,0000  
Резервы на возможные потери 60206   14,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   763,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 465,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   217,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   319,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 322,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 37,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 020,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   182,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   35,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 180 913,0000  
Земля 60404 9,0000  
Резервы на возможные потери 60405   419,0000
Амортизация основных средств 60601   52 929,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30,0000  
Нематериальные активы 60901 28,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 86,0000  
Материалы 61008 101,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 82,0000  
Внеоборотные запасы 61011 500,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   17 910,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   376,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 377,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 356,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 451,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   234,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   65,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   96,0000
Другие доходы 70107   12 453,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 496,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 197,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 865,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 853,0000  
Другие расходы 70209 7 731,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   37 992,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   34 410,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 400,0000  
Б. Счета доверительного управления
Средства использованные на другие цели 80501 161 333,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 20 570,0000  
Текущие счета 80801 5 472,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   150 146,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1 421,0000
Доходы от доверительного управления 85401   35 808,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 385 500,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 709,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 439,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 776,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 095 321,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 748 309,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 907,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 997,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   35 084,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 127 781,0000  
Арендованные основные средства 91503 618,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 4 531,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 121,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 135,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 811,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 464,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 47 430,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 378 076,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 289,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 371,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 660,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000