×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк «Вологжанин»
Регистрационный номер 1896

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   2 448,0000
физическим лицам 10205   19 829,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   38 731,0000
Резервный фонд 10701   3 346,0000
Фонды специального назначения 10702   96,0000
Фонды накопления 10703   17 402,0000
Другие фонды 10704   330,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 661,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 611,0000  
Денежные средства в пути 20209 156,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 968,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 967,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 386,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 242,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 593,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   418,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 882,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   22 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   32 560,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   4 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 39 624,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 375,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   142,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 19,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   10,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   18,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   144,0000
Некоммерческие организации 40503   38,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6,0000
Некоммерческие организации 40603   8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   258,0000
Коммерческие организации 40702   28 177,0000
Некоммерческие организации 40703   4 143,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 744,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   9,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   619,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   6 200,0000
на срок свыше 3 лет 42007   1 720,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   5 104,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 895,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   35 794,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   78 657,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   127 027,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   70 502,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   16 194,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   31,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 445,0000  
Резервы на возможные потери 44615   24,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 920,0000  
Резервы на возможные потери 44915   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 570,0000  
Резервы на возможные потери 45115   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 55 647,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 63 904,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 153 762,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 15 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 543,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   23,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 195,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 227,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 913,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 653,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 152,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 971,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 858,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 707,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 410,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 91,0000  
Физическим лицам 45815 1 297,0000  
Резервы на возможные потери 45818   487,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 30,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 937,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 308,0000
Требования по прочим операциям 47423 127,0000  
Резервы на возможные потери 47425   159,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   197,0000
Требования по получению процентов 47427 477,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   365,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 115,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 2 266,0000  
Резервы на возможные потери 47702   23,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 223,0000  
Резервы на возможные потери 47804   22,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 19,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   8,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 154,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 210,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   70 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 040,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 202,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 242,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 392,0000  
Резервы на возможные потери 60206   14,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 399,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 91,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   317,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   304,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 306,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 69,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 218,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   156,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 151 233,0000  
Земля 60404 9,0000  
Резервы на возможные потери 60405   234,0000
Амортизация основных средств 60601   43 214,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 106,0000  
Нематериальные активы 60901 28,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 15,0000  
Материалы 61008 57,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 32,0000  
Внеоборотные запасы 61011 500,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   15 376,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 731,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 003,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 180,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 906,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   65,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   110,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   65,0000
Другие доходы 70107   23 873,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 673,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 264,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 173,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 200,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 22,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 727,0000  
Другие расходы 70209 12 947,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   49 874,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 407,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 921,0000  
Б. Счета доверительного управления
Средства использованные на другие цели 80501 118 616,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 12 404,0000  
Текущие счета 80801 4 262,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   110 768,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   555,0000
Доходы от доверительного управления 85401   23 959,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 489 437,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 685,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 639,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 752,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 634 691,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 604 960,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 343,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 314,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 063,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 101 603,0000  
Арендованные основные средства 91503 397,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 4 531,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 053,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 548,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 657,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 464,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 045,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 857 116,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 284,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 371,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 655,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1,0000