×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк «Вологжанин»
Регистрационный номер 1896

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   3 374,0000
физическим лицам 10205   18 903,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 256,0000
Резервный фонд 10701   3 346,0000
Фонды специального назначения 10702   412,0000
Фонды накопления 10703   17 402,0000
Другие фонды 10704   330,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 444,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 889,0000  
Денежные средства в пути 20209 88,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 228,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 229,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 194,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 339,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 315,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   345,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 363,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   13 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 13 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 6 967,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 483,0000  
Резервы на возможные потери 32015   335,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   124,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   10,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   42,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4,0000
Некоммерческие организации 40603   10,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 549,0000
Коммерческие организации 40702   22 838,0000
Некоммерческие организации 40703   2 292,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 631,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   73,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 311,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 645,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 467,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   56 588,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   80 045,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   50 329,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   22 635,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 670,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 100,0000  
Резервы на возможные потери 45115   34,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 12 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 485,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 55 415,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 64 180,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 611,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 655,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 733,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 700,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 606,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 549,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 920,0000  
Резервы на возможные потери 45415   368,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 583,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 804,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 129,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   334,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 107,0000  
Физическим лицам 45815 174,0000  
Резервы на возможные потери 45818   300,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 30,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 25 073,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 169,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   422,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 314,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   144,0000
Требования по получению процентов 47427 1 415,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 434,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 308,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 3 176,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 24,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 27,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 28,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 30,0000  
Резервы на возможные потери 51210   1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 382,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   79,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   40,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 119,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   655,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 062,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   327,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 99,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   229,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 236,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 92,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   823,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 900,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   62,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 86 208,0000  
Резервы на возможные потери 60405   19,0000
Амортизация основных средств 60601   22 788,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 462,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 86,0000  
Материалы 61008 51,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000  
Внеоборотные запасы 61011 830,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   11 711,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 76,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 727,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   12 522,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 882,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 67,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 582 172,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 7 186,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 333,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 764,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 203 497,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 396 247,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 152,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   193,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 57 144,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 172,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 8 739,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 571,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 112,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 471,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 678,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 270 186,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 385,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 851,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   14 228,0000