×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк «Вологжанин»
Регистрационный номер 1896

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   8,0000
негосударственным организациям 10204   3 374,0000
физическим лицам 10205   18 903,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   22 256,0000
Резервный фонд 10701   3 346,0000
Фонды специального назначения 10702   437,0000
Фонды накопления 10703   17 402,0000
Другие фонды 10704   330,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 447,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 853,0000  
Денежные средства в пути 20209 211,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 822,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 728,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 333,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 611,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 657,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   765,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 044,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   11 924,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 11 956,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 478,0000  
Резервы на возможные потери 32015   355,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   84,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   97,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   41,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   22,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   26,0000
Некоммерческие организации 40603   47,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   210,0000
Коммерческие организации 40702   15 936,0000
Некоммерческие организации 40703   3 866,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 996,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   11,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 328,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 509,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 724,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   42 566,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   71 402,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   28 065,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   23 221,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801   4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 530,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 100,0000  
Резервы на возможные потери 45115   33,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 837,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 51 740,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 52 656,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 946,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 755,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 619,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 526,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 625,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   369,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 150,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 145,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 216,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 249,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 138,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   355,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 121,0000  
Физическим лицам 45815 178,0000  
Резервы на возможные потери 45818   314,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 30,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 374,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   45,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   286,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   153,0000
Требования по получению процентов 47427 1 676,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 622,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 510,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 3 433,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 65,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 27,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 28,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 30,0000  
Резервы на возможные потери 51210   1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 382,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   40,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 219,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   755,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   116,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 116,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 705,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   184,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 361,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   177,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   205,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 210,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 84,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   756,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 136,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   62,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 81 709,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 603,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 462,0000  
Нематериальные активы 60901 2,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 53,0000  
Материалы 61008 60,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000  
Внеоборотные запасы 61011 830,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   10 236,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 386,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 77,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 194,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 964,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   98,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   98,0000
Дивиденды полученные 70104   19,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   10 512,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 393,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 189,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 005,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 152,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 913,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000  
Другие расходы 70209 8 221,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 133,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   12 522,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 526,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 67,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 584 548,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7 621,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 511,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 199,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 206 299,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 376 187,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 774,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   495,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 52 660,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 14,0000  
Арендованные основные средства 91503 172,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 8 739,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 571,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 112,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 471,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 780,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 251 689,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 384,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 53 432,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   55 808,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000