×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Банк «Агентство расчетно-кредитная система» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1868

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   60 000,0000
Резервный фонд 10701   5 385,0000
Нераспределенная прибыль 10801   28 866,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 326,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 885,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 202,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 205,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 27 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   73 235,0000
Некоммерческие организации 40703   3,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23,0000
Физические лица 40817   25,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   272,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   5 387,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 054,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 170,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 644,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   30 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 71 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 521,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   140,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   86,0000
Требования по прочим операциям 47423 95,0000  
Резервы на возможные потери 47425   230,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   382,0000
Требования по получению процентов 47427 79,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 82,0000  
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Резервы на возможные потери 50719   10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 5,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 342,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   117,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 63,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 273,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 276,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 4,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 258,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   4 051,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   469,0000
Расходы 70606 3 194,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 287,0000  
Налог на прибыль 70611 148,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   158 466,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   514,0000
Расходы 70706 147 448,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 615,0000  
Налог на прибыль 70711 3 710,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 54 279,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   269 571,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   15 090,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 274 894,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   12 576,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   10 185,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 284,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 307 422,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   329 462,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 686 805,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 83 100,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   83 105,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 686 800,0000