×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Банк «Агентство расчетно-кредитная система» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1868

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   59 995,0000
физическим лицам 10205   5,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   427,0000
Резервный фонд 10701   1 133,0000
Фонды специального назначения 10702   243,0000
Фонды накопления 10703   6 150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 193,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 406,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 659,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 993,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 518,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 780,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 71,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   23 623,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 623,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   53 372,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 53 372,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 750,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 639,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   543,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 233,0000
Некоммерческие организации 40503   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 033,0000
Некоммерческие организации 40603   2 204,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   104 061,0000
Некоммерческие организации 40703   3 192,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 230,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 271,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   5 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   800,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   100,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 491,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   15 021,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   46 712,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   39 174,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 539,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   297,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   15,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 878,0000  
Резервы на возможные потери 44215   109,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 156,0000  
на срок до 30 дней 45203 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 48 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 223,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 100 543,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 202,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 7 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 7 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 11 285,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   416,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 508,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 650,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 349,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 666,0000  
Резервы на возможные потери 45415   127,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 35,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 105,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 486,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 332,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 571,0000  
Резервы на возможные потери 45515   232,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 449,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   126,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9,0000
Требования по прочим операциям 47423 410,0000  
Резервы на возможные потери 47425   95,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 001,0000
Требования по получению процентов 47427 62,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   62,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 700,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 82,0000  
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 270,0000  
Резервы на возможные потери 51510   270,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   483,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 107,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 107,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   44,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 766,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   143,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 27,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 21,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 418,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 925,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 873,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 118,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 44,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 357,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 760,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 817,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 251 395,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 246,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   60,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 100 667,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 337 092,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   936,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000  
Арендованные основные средства 91503 14 499,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 716,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 334,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 42,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 001,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 708 011,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 83 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   83 115,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000