×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации Банк «Агентство расчетно-кредитная система» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1868

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   60 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   427,0000
Резервный фонд 10701   5 385,0000
Нераспределенная прибыль 10801   28 439,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 756,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 198,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 100,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   30,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   231,0000
Некоммерческие организации 40703   3,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20,0000
Физические лица 40817   105,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   11,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   16,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   5,0000
Требования по прочим операциям 47423 92,0000  
Резервы на возможные потери 47425   92,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   382,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 82,0000  
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Резервы на возможные потери 50719   10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 105 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 5,0000  
Резервы на возможные потери 51410   216,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 190,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 177,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   49,0000
Резервы на возможные потери 60324   26,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 370,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 336,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 408,0000  
Запасы
Материалы 61008 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 643,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   128 798,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   424,0000
Расходы 70606 120 536,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 436,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 030,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Выданные гарантии и поручительства 91315   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   11 461,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 284,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 461,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   53 323,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 83 100,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 10,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   83 125,0000