×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Банк «Агентство расчетно-кредитная система» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1868

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   60 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   427,0000
Резервный фонд 10701   5 318,0000
Нераспределенная прибыль 10801   7 502,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 891,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 66 796,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   4 109,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 311,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 373,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 837,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   756,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 756,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   28 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 28 000,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок свыше 3 лет 31309   30 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   36,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   18 525,0000
Некоммерческие организации 40703   7,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25,0000
Физические лица 40817   106,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   88,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   11,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 178,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 76,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6,0000
Требования по прочим операциям 47423 133,0000  
Резервы на возможные потери 47425   354,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   738,0000
Требования по получению процентов 47427 28,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 2 786,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 421,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 82,0000  
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Резервы на возможные потери 50719   10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 5,0000  
Резервы на возможные потери 51410   7,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 270,0000  
Резервы на возможные потери 51510   270,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   164,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 275,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   29,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 759,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   49,0000
Резервы на возможные потери 60324   26,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 630,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 694,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 3,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 322,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   24 151,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 724,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 147,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   56 622,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   205,0000
Расходы 70606 54 285,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 210,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 51 061,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   117 803,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   21 675,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 34 762,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 3 524,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   11 133,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 14,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 150 611,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   89 370,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 83 100,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   83 115,0000