Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
Актив |
Пассив |
А. Балансовые счета |
Уставный капитал кредитных организаций |
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления |
10202 |
|
0,0000 |
негосударственным организациям |
10204 |
|
432,0000 |
физическим лицам |
10205 |
|
6 329,0000 |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
10501 |
0,0000 |
|
Добавочный капитал |
Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
15,0000 |
Резервный фонд |
10701 |
|
5 000,0000 |
Фонды специального назначения |
10702 |
|
34 681,0000 |
Фонды накопления |
10703 |
|
1 215,0000 |
Другие фонды |
10704 |
|
834,0000 |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
Касса кредитных организаций |
20202 |
18 855,0000 |
|
Касса обменных пунктов |
20206 |
7 491,0000 |
|
Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
Корреспондентские счета |
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
53 986,0000 |
|
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
843,0000 |
|
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ |
30112 |
|
0,0000 |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
34 162,0000 |
|
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией |
30115 |
0,0000 |
|
Счета кредитных организаций по другим операциям |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
9 546,0000 |
|
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
3 116,0000 |
|
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
5 777,0000 |
Внутрибанковские требования и обязательства |
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов |
30301 |
|
9 695,0000 |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов |
30302 |
9 695,0000 |
|
Счета для осуществления клиринга |
Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
2,0000 |
|
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ |
30406 |
573,0000 |
|
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
Расчеты по ценным бумагам |
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
0,0000 |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
на срок от 31 до 90 дней |
31305 |
|
2 006,0000 |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
10 000,0000 |
|
на срок от 31 до 90 дней |
32005 |
2 000,0000 |
|
на срок от 181 дня до 1 года |
32007 |
0,0000 |
|
до востребования |
32010 |
|
120,0000 |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
до востребования |
32201 |
0,0000 |
|
на 1 день |
32202 |
0,0000 |
|
на срок от 2 до 7 дней |
32203 |
0,0000 |
|
на срок от 8 до 30 дней |
32204 |
0,0000 |
|
на срок от 31 до 90 дней |
32205 |
0,0000 |
|
на срок от 181 дня до 1 года |
32207 |
0,0000 |
|
для расчетов с использованием банковских карт |
32210 |
266,0000 |
|
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах |
до востребования |
32301 |
0,0000 |
|
на 1 день |
32302 |
0,0000 |
|
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
Коммерческие организации |
40502 |
|
8 541,0000 |
Некоммерческие организации |
40503 |
|
677,0000 |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
Коммерческие организации |
40602 |
|
8,0000 |
Некоммерческие организации |
40603 |
|
30,0000 |
Счета негосударственных организаций |
Финансовые организации |
40701 |
|
0,0000 |
Коммерческие организации |
40702 |
|
95 319,0000 |
Некоммерческие организации |
40703 |
|
10 826,0000 |
Прочие счета |
Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
789,0000 |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" |
40804 |
|
69,0000 |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" |
40805 |
|
0,0000 |
Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
968,0000 |
Средства в расчетах |
Обязательства по аккредитивам |
40901 |
|
0,0000 |
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами |
40902 |
|
0,0000 |
Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
0,0000 |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
на срок от 31 до 90 дней |
41603 |
|
0,0000 |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования |
42101 |
|
1 329,0000 |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней |
42103 |
|
0,0000 |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
0,0000 |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
0,0000 |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
1 113,0000 |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет |
42107 |
|
785,0000 |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования |
42108 |
|
72,0000 |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций |
на срок от 181 дня до 1 года |
42205 |
|
0,0000 |
для расчетов с использованием банковских карт |
42208 |
|
0,0000 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
Депозиты до востребования |
42301 |
|
2 933,0000 |
Депозиты на срок до 30 дней |
42302 |
|
0,0000 |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
0,0000 |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
0,0000 |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
0,0000 |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
10 746,0000 |
Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
25 725,0000 |
для расчетов с использованием банковских карт |
42308 |
|
654,0000 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
Депозиты до востребования |
42601 |
|
89,0000 |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
0,0000 |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
на срок от 31 до 90 дней |
44704 |
0,0000 |
|
до востребования |
44709 |
|
0,0000 |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
363,0000 |
|
на срок до 30 дней |
45203 |
0,0000 |
|
на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
6 510,0000 |
|
на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
5 400,0000 |
|
на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
2 021,0000 |
|
на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
1 966,0000 |
|
на срок свыше 3 лет |
45208 |
31,0000 |
|
до востребования |
45209 |
|
1 182,0000 |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45404 |
100,0000 |
|
Кредиты до востребования |
45409 |
|
1,0000 |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
Кредиты на срок до 30 дней |
45502 |
210,0000 |
|
Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
138,0000 |
|
Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
3 364,0000 |
|
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
1 746,0000 |
|
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
3 993,0000 |
|
Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
9 487,0000 |
|
Кредиты до востребования |
45508 |
|
689,0000 |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
Физическим лицам |
45815 |
70,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45818 |
|
70,0000 |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
0,0000 |
|
Физическим лицам |
45915 |
0,0000 |
|
Расчеты по отдельным операциям |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
4 620,0000 |
|
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
4 384,0000 |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47406 |
0,0000 |
|
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям |
47409 |
|
0,0000 |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
58,0000 |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
958,0000 |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения |
47417 |
10,0000 |
|
Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
477,0000 |
Требования по прочим операциям |
47423 |
475,0000 |
|
Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
20,0000 |
Требования по получению процентов |
47427 |
342,0000 |
|
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
приобретенные для перепродажи |
50102 |
1 670,0000 |
|
приобретенные для инвестирования |
50103 |
46 782,0000 |
|
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения |
приобретенные для перепродажи |
50302 |
0,0000 |
|
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
приобретенные для инвестирования |
50403 |
0,0000 |
|
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
приобретенные для инвестирования |
50803 |
12,0000 |
|
Резервы под возможное обесценение |
50804 |
|
6,0000 |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
приобретенные для перепродажи |
50902 |
0,0000 |
|
приобретенные для инвестирования |
50903 |
672,0000 |
|
Резервы под возможное обесценение |
50904 |
|
10,0000 |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
до востребования |
51401 |
30,0000 |
|
со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
0,0000 |
|
со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
0,0000 |
|
со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
0,0000 |
|
не оплаченные в срок и неопротестованные |
51409 |
50,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
51410 |
|
50,0000 |
Выпущенные векселя и банковские акцепты |
до востребования |
52301 |
|
507,0000 |
со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
0,0000 |
со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
0,0000 |
со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
0,0000 |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
0,0000 |
Прочее участие |
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью |
60201 |
0,0000 |
|
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
107,0000 |
|
Расчеты с дебиторами и кредиторами |
Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
230,0000 |
Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
200,0000 |
|
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
5,0000 |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
0,0000 |
|
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
11,0000 |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
1,0000 |
|
Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
36,0000 |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
16,0000 |
|
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
0,0000 |
|
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) |
60320 |
|
0,0000 |
Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
10,0000 |
Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
10,0000 |
|
Основные средства |
Основные средства (кроме земли) |
60401 |
6 381,0000 |
|
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных |
60402 |
2 154,0000 |
|
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории |
60403 |
55,0000 |
|
Амортизация основных средств |
60601 |
|
497,0000 |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности |
60602 |
|
1 197,0000 |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду |
60603 |
|
17,0000 |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
0,0000 |
|
Нематериальные активы |
60901 |
273,0000 |
|
Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
85,0000 |
Запасы |
Запасные части |
61002 |
16,0000 |
|
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
61101 |
400,0000 |
|
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков |
61102 |
332,0000 |
|
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов |
61103 |
|
732,0000 |
Выбытие и реализация |
Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
0,0000 |
Выбытие (реализация) имущества |
61202 |
0,0000 |
|
Доходы будущих периодов |
Доходы будущих периодов по кредитным операциям |
61301 |
|
342,0000 |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
0,0000 |
Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
0,0000 |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
61305 |
|
0,0000 |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
4 853,0000 |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
61307 |
|
0,0000 |
Расходы будущих периодов |
Расходы будущих периодов по кредитным операциям |
61401 |
72,0000 |
|
Расходы будущих периодов по ценным бумагам |
61402 |
0,0000 |
|
Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
2,0000 |
|
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
61405 |
230,0000 |
|
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
4 472,0000 |
|
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
61407 |
0,0000 |
|
Доходы |
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
916,0000 |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
Дивиденды полученные |
70104 |
|
0,0000 |
Доходы по организациям банков |
70105 |
|
0,0000 |
Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
Другие доходы |
70107 |
|
765,0000 |
Расходы |
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
195,0000 |
|
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
386,0000 |
|
Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
Расходы на содержание аппарата |
70206 |
171,0000 |
|
Расходы по организациям банков |
70207 |
0,0000 |
|
Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
0,0000 |
|
Другие расходы |
70209 |
349,0000 |
|
Прибыль |
Прибыль отчетного года |
70301 |
|
1 766,0000 |
Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
25 446,0000 |
Убытки |
Убытки отчетного года |
70401 |
0,0000 |
|
Убытки предшествующих лет |
70402 |
0,0000 |
|
Использование прибыли |
Использование прибыли отчетного года |
70501 |
347,0000 |
|
Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
15 331,0000 |
|
В. Внебалансовые счета |
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
0,0000 |
|
Расчетные операции |
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
0,0000 |
|
Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
639 302,0000 |
|
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов |
90909 |
0,0000 |
|
Расчеты по обязательным резервам |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91007 |
0,0000 |
|
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91008 |
0,0000 |
|
Операции с валютными ценностями |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо |
91101 |
0,0000 |
|
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо |
91102 |
0,0000 |
|
Разные ценности и документы |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
3,0000 |
|
Бланки |
91207 |
26,0000 |
|
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
2 880,0000 |
|
Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
10 842,0000 |
|
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
36 807,0000 |
|
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
0,0000 |
Арендные и лизинговые операции |
Арендованные основные средства |
91503 |
721,0000 |
|
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
432,0000 |
|
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга |
Средства фондов накопления |
91901 |
|
0,0000 |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга |
91902 |
|
1 760,0000 |
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов |
91904 |
0,0000 |
|
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
1 760,0000 |
|
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
691 013,0000 |
Г. Срочные сделки |
Требования по поставке денежных средств |
93001 |
0,0000 |
|
Требования по поставке денежных средств |
со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
0,0000 |
|
со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
0,0000 |
|
со сроком исполнения от 91 дня и более |
93305 |
0,0000 |
|
Нереализованные курсовые разницы |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
0,0000 |
Обязательства по поставке денежных средств |
со сроком исполнения на следующий день |
96301 |
|
0,0000 |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96302 |
|
0,0000 |
со сроком исполнения от 91 дня и более |
96305 |
|
0,0000 |
Нереализованные курсовые разницы |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
Д. Счета депо |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
4 719 444,0000 |
|
Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
305 697,0000 |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
4 413 747,0000 |