×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Масс Медиа Банк»
Регистрационный номер 1859

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   313 114,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   120 651,0000
Эмиссионный доход 10602   44,0000
Резервный фонд 10701   5 012,0000
Фонды специального назначения 10702   22 696,0000
Фонды накопления 10703   76 898,0000
Другие фонды 10704   667,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 212,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 610,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 163,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 769,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 277,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 131,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 518,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   40 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   160 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 70 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 75 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 537,0000
Некоммерческие организации 40503   2 337,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Некоммерческие организации 40603   27,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   421 470,0000
Некоммерческие организации 40703   40 645,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 080,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 058,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   2 743,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   72,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   195,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   375,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 610,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 572,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   13 602,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   65 706,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   41,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   54,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   25,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 754,0000  
на срок до 30 дней 45203 94 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 49 118,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 46 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 783,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 520,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 146,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 34 843,0000  
Кредиты до востребования 45508 10 800,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 236,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 881,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 880,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 030,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   42,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 180,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   390,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   484,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   281,0000
Требования по получению процентов 47427 382,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   382,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 323,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 285 567,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 896,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 88 729,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 82 878,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 13 936,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 764,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 12,0000  
Прочие акции 50806 16 989,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 33,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 731,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 94 439,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   125,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 410,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 57,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 338,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   123,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 169 686,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 231,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 88,0000  
Материалы 61008 115,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 252,0000  
Издания 61010 3,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 502,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 961,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 532,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 337,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   11 954,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 44,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 385,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 370,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 147,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 360,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 7 323,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 815,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 552,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 128,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 513,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 831,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 411 383,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 668 727,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 694,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   54 946,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 285 566,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   375,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 147,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 464,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 107,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 135,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 146,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 152,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 431 011,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 174 349,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 134 368,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   40 000,0000