| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: |
| физическим лицам |
10405 |
|
5 086,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
17,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
763,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
3 489,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
292,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
17 812,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
3 467,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
754,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
1 030,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
10,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
1 466,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
7,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
358,0000 |
| Средства в расчетах |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
63,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
974,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
1 914,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
8 621,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
13 838,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
2 350,0000 |
|
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45401 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45404 |
463,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
387,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
11 602,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
6 394,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
51,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
158,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
1 131,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
2,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
1 545,0000 |
|
| Индивидуальным предпринимателям |
45814 |
1 188,0000 |
|
| Физическим лицам |
45815 |
30,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
2 344,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Физическим лицам |
45915 |
0,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
191,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
0,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
89,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
89,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
191,0000 |
|
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
30,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
3 062,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
4 822,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
204,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
204,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
14,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
49,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
22,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
54,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
0,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
95,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
161,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
1 239,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
545,0000 |
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
0,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
59,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
30,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) имущества |
61201 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) имущества |
61202 |
0,0000 |
|
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
121,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные |
70208 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
127,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
4,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
23 995,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
| Бланки |
91207 |
12,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
13 135,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
65 641,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
0,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
1 083,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
1 500,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
1 570,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
404,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
0,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
107 341,0000 |