| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью |
10208 |
|
5 086,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
8 638,0000 |
| Нераспределенная прибыль |
10801 |
|
3 781,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
1 129,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
7 750,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
220,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
465,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
43 506,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
63 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32015 |
|
4 200,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
171,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
85 218,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
10,0000 |
| Прочие счета |
| Физические лица |
40817 |
|
297,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года |
42105 |
|
37 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
0,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
67,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
1 500,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
2 000,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45106 |
25 000,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45107 |
8 632,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45115 |
|
250,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
50 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
500,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
100,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
649,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
116,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
173,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
5,0000 |
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
250,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
325,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
1 264,0000 |
|
| Вложения в приобретенные права требования |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
47802 |
69 643,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50104 |
26 222,0000 |
|
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
50105 |
14 407,0000 |
|
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50106 |
71 806,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50107 |
36 490,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50120 |
|
9 710,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50121 |
1 748,0000 |
|
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
22 410,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51502 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
4 706,0000 |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
0,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
0,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
0,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
2,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
158,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
3,0000 |
|
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
509,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
509,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
3 507,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
509,0000 |
| Запасы |
| Материалы |
61008 |
1,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61210 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
10,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
955,0000 |
|
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
1 859,0000 |
|
| Финансовый результат текущего года |
| Доходы |
70601 |
|
389 907,0000 |
| Доходы от переоценки ценных бумаг |
70602 |
|
1 748,0000 |
| Расходы |
70606 |
95 313,0000 |
|
| Расходы от переоценки ценных бумаг |
70607 |
9 710,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Разные ценности и документы |
| Бланки |
91207 |
4,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов |
91312 |
|
175 205,0000 |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91316 |
|
46 368,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Полученные гарантии и поручительства |
91414 |
72 234,0000 |
|
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования |
91418 |
69 643,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, полученные по договорам аренды |
91507 |
|
24 163,0000 |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
1 178,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
241,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
245 736,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
143 300,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
150 087,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
150 087,0000 |