×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество Коммерческий банк «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер 1827

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 350,0000
негосударственным организациям 10204   15 517,0000
физическим лицам 10205   450 133,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17,0000
Эмиссионный доход 10602   57 760,0000
Резервный фонд 10701   31 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 709,0000
Фонды накопления 10703   41 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 196 966,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 295,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 274,0000  
Денежные средства в пути 20209 27 577,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 185 217,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   94 758,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 336,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 444,0000  
Резервы на возможные потери 30126   765,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 95 417,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 244,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 84,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 675,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   535,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   502,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 381,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   110 640,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 110 640,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   217 224,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 217 224,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 821,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 2 613,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 4 340,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   528,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 713,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   179 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   126 991,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   40 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   5,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 117 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 54 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 90 024,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 267,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   71,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 29,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 761,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   138 351,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 325,0000
Некоммерческие организации 40603   4 993,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 365,0000
Коммерческие организации 40702   1 321 678,0000
Некоммерческие организации 40703   103 016,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 811,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   122,0000
Физические лица 40817   115 566,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 133,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 792,0000
Невыплаченные переводы 40905   530,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   58,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   24,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 894,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   215,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1 032,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   63 392,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   27 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   19 366,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   27 695,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   67 774,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   57 118,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   186 980,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   483 134,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 615 279,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   37 174,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   119,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   146,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   858,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 943,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   857,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 298,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 034,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 462,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   24,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   5,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   11,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 19 137,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   346,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   63,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 153 171,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 820,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 248 806,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 158 916,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 795 184,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 077,0000  
Резервы на возможные потери 45215   102 789,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 11 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 66 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5 010,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 416,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 226,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 439,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 353,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28 487,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 211 217,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 151 679,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 111 684,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 808,0000  
Резервы на возможные потери 45515   29 646,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 6 286,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 206,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 860,0000  
Резервы на возможные потери 45715   9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 781,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 12 449,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 713,0000  
Физическим лицам 45815 651,0000  
Резервы на возможные потери 45818   23 332,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 426,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 535,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 786,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   26 748,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 25 958,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 270,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 718,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 214,0000
Требования по прочим операциям 47423 17,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 395,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 039,0000
Требования по получению процентов 47427 71,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 281,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 725,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 39 780,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 146 123,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 147 803,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 6 178,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 435 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   4 350,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 949,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 8 568,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 123,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 478,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 157 658,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 40 873,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 476 226,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 227 882,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 922,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 50 520,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 23 616,0000  
Резервы на возможные потери 51510   505,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   26 237,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 874,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 640,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 290,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   181 266,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   441 904,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   95 963,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 563,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   645,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 48 134,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   919,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 481,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   371,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 573,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 763,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 516,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 361,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 381,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   26,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 226,0000  
Резервы на возможные потери 60324   93,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 435 326,0000  
Амортизация основных средств 60601   24 966,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 586,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 765,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   764,0000
Арендные обязательства 60806   566,0000
Запасы
Запасные части 61002 81,0000  
Материалы 61008 440,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 881,0000  
Издания 61010 10,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   724,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 537,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 782,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 050,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 970,0000  
Б. Счета доверительного управления
Расчеты по доверительному управлению 80601 99,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 81 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 650,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 232,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 640 220,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 792,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 16,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   35 189,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 403 859,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 345 679,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 982 066,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   501 654,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 725,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 120 388,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   25 406,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 752,0000  
Арендованные основные средства 91503 44 223,0000  
Арендованное другое имущество 91504 11,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 315,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 562 250,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 626 940,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 223 912,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 166 275,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 6 312,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 707,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   223 972,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   165 836,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   7 019,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   379,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 279,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 804 301,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   25 435,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   628 980,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   150 148,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   17,0000