×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество Коммерческий банк «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер 1827

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 350,0000
негосударственным организациям 10204   15 517,0000
физическим лицам 10205   450 133,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17,0000
Эмиссионный доход 10602   57 760,0000
Резервный фонд 10701   31 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 709,0000
Фонды накопления 10703   41 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 167 262,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 381,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 004,0000  
Денежные средства в пути 20209 43 543,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 226 766,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   85 335,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 501,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 057,0000  
Резервы на возможные потери 30126   191,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 88 143,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 403,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 336,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 820,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   394,0000
Резервы на возможные потери 30226   964,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   130,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 384,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   105 724,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 105 724,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   185 416,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 185 416,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 273,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 2 150,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 4 028,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   400,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 584,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   53 534,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   107 120,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   40 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   5,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 589 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 32 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 268,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   185,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 62,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 054,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   179 727,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   549,0000
Некоммерческие организации 40603   5 695,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 625,0000
Коммерческие организации 40702   1 425 413,0000
Некоммерческие организации 40703   79 793,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 315,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   317,0000
Физические лица 40817   103 258,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 781,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 935,0000
Невыплаченные переводы 40905   202,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   54,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   31,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10 391,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1 006,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   5 305,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   63 468,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   27 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   10 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   120 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   22 907,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   23 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   70 276,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   60 931,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   194 003,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   470 544,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 455 673,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   20 709,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   98,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   141,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   858,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 498,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   887,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 286,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 476,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 551,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   24,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   1,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   5,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 12 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   280,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 132 512,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 203 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 241 934,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 177 362,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 670 918,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 483,0000  
Резервы на возможные потери 45215   78 780,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 11 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 66 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 449,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 464,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 770,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 957,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 45 367,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 464,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 563,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 23 662,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 234 424,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 89 069,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 108 053,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 149,0000  
Резервы на возможные потери 45515   48 128,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 6 293,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 033,0000  
Резервы на возможные потери 45715   10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 781,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 12 000,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 488,0000  
Физическим лицам 45815 635,0000  
Резервы на возможные потери 45818   22 654,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 427,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 536,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 791,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5 010,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 063,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 968,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 719,0000
Требования по прочим операциям 47423 510,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 746,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 154,0000
Требования по получению процентов 47427 187,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 154,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 737,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   7,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 39 939,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 131 354,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 137 674,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 38 583,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 500,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 415,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 8 155,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 75,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 956,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 42 578,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 174 130,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 108 112,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 543 765,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 22 585,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 922,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 50 520,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 23 616,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   505,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   26 237,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   47 774,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   3 820,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 967,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   220 808,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   508 693,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   95 963,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 346,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   422,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 53 341,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   462,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 185,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   192,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   783,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 875,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 302,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 56 183,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 757,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 244,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   24,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 224,0000  
Резервы на возможные потери 60324   89,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 136 945,0000  
Амортизация основных средств 60601   24 101,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 313 340,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 765,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   702,0000
Арендные обязательства 60806   621,0000
Запасы
Запасные части 61002 64,0000  
Материалы 61008 1 340,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 657,0000  
Издания 61010 10,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   678,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 277,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   81 477,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 129,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 664,0000  
Б. Счета доверительного управления
Расчеты по доверительному управлению 80601 99,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 40 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 285,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 184,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 600 791,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 935,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 12,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   38 864,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 345 984,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 463 255,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 031 389,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   482 782,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 737,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 124 888,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   25 054,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 752,0000  
Арендованные основные средства 91503 44 828,0000  
Арендованное другое имущество 91504 11,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 091,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 546 700,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 665 159,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 290 023,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 166 275,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 28 608,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 10 671,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 468,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   289 817,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   166 035,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   30 875,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   11 872,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   446,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 273,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 523 358,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   20 182,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   407 870,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   95 571,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   8,0000