×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество Коммерческий банк «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер 1827

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 350,0000
негосударственным организациям 10204   15 517,0000
физическим лицам 10205   300 133,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17,0000
Эмиссионный доход 10602   57 760,0000
Резервный фонд 10701   31 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 709,0000
Фонды накопления 10703   41 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 135 881,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 252,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 182,0000  
Денежные средства в пути 20209 35 208,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 100 656,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   93 130,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 780,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 524,0000  
Резервы на возможные потери 30126   600,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 76 733,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 554,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 232,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 075,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   215,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   85,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 85,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   223,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 387,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   134 365,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 134 365,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   137 702,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 137 703,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 194,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 1 652,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 3 720,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 257,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 946,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   126 405,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   24 185,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   107 487,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   40 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508   14,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 147 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 25 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 42 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 269,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 218,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   39 133,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   340,0000
Некоммерческие организации 40603   4 989,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24 870,0000
Коммерческие организации 40702   1 270 799,0000
Некоммерческие организации 40703   37 440,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32 004,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   406,0000
Физические лица 40817   81 270,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   9 751,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   270,0000
Невыплаченные переводы 40905   213,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   11,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   24,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 344,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   448,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1 120,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   80 421,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   103 027,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   55 154,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   203 980,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   497 988,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 283 971,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 242,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   99,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   135,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   805,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 877,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   479,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   983,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 514,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 625,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   24,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   9,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 7 859,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 13 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 17 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   209,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 90 079,0000  
на срок до 30 дней 45203 1,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 194,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 313 202,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 244 007,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 656 965,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 24 489,0000  
Резервы на возможные потери 45215   87 928,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 98 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 449,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 129,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 209,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 178,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 511,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 701,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 228 026,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 84 978,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 153 463,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 706,0000  
Резервы на возможные потери 45515   30 144,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 344,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 4 971,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 326,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 181,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 32 651,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 12 000,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 488,0000  
Физическим лицам 45815 1 327,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   41 586,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 428,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 537,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 803,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 122 352,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 063,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   726,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 140,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19 897,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 541,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 605,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 761,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 209,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 666,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 115 644,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 149 223,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 18 078,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   300,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 992,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 10 090,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 49,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 976,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 75 155,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 134 668,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 511 879,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 110 117,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 35 310,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 91 800,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 583,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 844,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 508,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   60 288,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   86 736,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   244 093,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   101 377,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 712,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 33 333,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 167,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 481,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 400,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 66,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 532,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 877,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 495,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 488,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 169,0000  
Резервы на возможные потери 60324   158,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 113 533,0000  
Амортизация основных средств 60601   21 959,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 652,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 765,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   578,0000
Арендные обязательства 60806   731,0000
Запасы
Запасные части 61002 84,0000  
Материалы 61008 1 399,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 032,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   718,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 296,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   58 762,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 667,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 789,0000  
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000  
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 100,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 30 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 39 285,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 188,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 433 363,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 271,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 18,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   50 658,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 304 276,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 393 387,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 929 723,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   455 010,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 970,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 142 307,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 902,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 807,0000  
Арендованные основные средства 91503 44 667,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 921,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 518 570,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 336 202,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 203 492,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 9 475,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 139 605,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 19 511,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 76,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 240,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   203 440,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   139 733,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   9 475,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   21 751,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 280,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 839 232,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 544,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   723 729,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   99 233,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   6,0000