×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество Коммерческий банк «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер 1827

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 350,0000
негосударственным организациям 10204   15 517,0000
физическим лицам 10205   300 133,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17,0000
Эмиссионный доход 10602   57 760,0000
Резервный фонд 10701   24 000,0000
Фонды специального назначения 10702   775,0000
Фонды накопления 10703   24 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 124 006,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 178,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 158,0000  
Денежные средства в пути 20209 38 365,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 110 705,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   87 922,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 569,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 117 705,0000  
Резервы на возможные потери 30126   232,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 59 032,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 960,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 390,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 909,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   30,0000
Резервы на возможные потери 30226   382,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   85,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 85,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   197,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 974,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   68 085,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 68 085,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   120 439,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 120 439,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 912,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 551,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 740,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 017,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 047,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   60 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   109 096,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   40 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   14,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 226 180,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 87 003,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 273,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   242,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 150,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   14,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 455,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 160,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   730,0000
Некоммерческие организации 40603   7 703,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 123,0000
Коммерческие организации 40702   997 666,0000
Некоммерческие организации 40703   59 918,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 306,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 963,0000
Физические лица 40817   75 850,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   7 486,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   75,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   130,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 595,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   1 322,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   3 162,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   37 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   66 730,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   63 181,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   54 080,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   192 250,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   403 767,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 035 542,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 674,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   63,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   93,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   745,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   218 191,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 071,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   124,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   791,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   935,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 294,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   22,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   9,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 17 368,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   174,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 800,0000  
Резервы на возможные потери 45115   168,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 152 828,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 82 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 262 498,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 327 830,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 719 437,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 49 144,0000  
до востребования 45209 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   121 577,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 12 449,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 764,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 105,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 551,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 56 231,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 101 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 105 830,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 48 474,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 836,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 738,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 1 364,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 5 455,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 432,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 16,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 781,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 495,0000  
Физическим лицам 45815 1 351,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 137,0000  
Резервы на возможные потери 45818   9 863,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 9,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 820,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   6 930,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 430,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 715,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 327,0000
Требования по прочим операциям 47423 544,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16 707,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 256,0000
Требования по получению процентов 47427 242,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 536,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 795,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 333,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 78 558,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 92 846,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 986,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 978,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 29,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 975,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 45 322,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 77 549,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 306 885,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 21 596,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 784,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 44 887,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 33 460,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 173,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 421,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 231,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   60 674,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   279 560,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   139 166,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   5 198,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 34 576,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 574,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 626,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 410,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 716,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 312,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 963,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 816,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 227,0000  
Резервы на возможные потери 60324   124,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 95 340,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 489,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 945,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 765,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   391,0000
Арендные обязательства 60806   897,0000
Запасы
Запасные части 61002 87,0000  
Материалы 61008 1 397,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 369,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   661,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 203,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 023,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   24 968,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 63,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 536,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 628 367,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 27 802,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   37 763,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 213 484,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 557 532,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 397 623,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   468 679,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 795,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 159 484,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 328,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 807,0000  
Арендованные основные средства 91503 44 667,0000  
Арендованное другое имущество 91504 5,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 684,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 517 770,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 056 308,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 29 710,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 28 169,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 16 670,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   29 714,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   16 670,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   27 274,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   891,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 167,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 309 906,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 135,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   206 728,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   99 210,0000