×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество Коммерческий банк «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер 1827

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 350,0000
негосударственным организациям 10204   50 550,0000
физическим лицам 10205   265 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17,0000
Эмиссионный доход 10602   57 760,0000
Резервный фонд 10701   24 000,0000
Фонды специального назначения 10702   795,0000
Фонды накопления 10703   24 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 157 539,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 67,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 728,0000  
Денежные средства в пути 20209 35 867,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 251 142,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   60 798,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 915,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 078,0000  
Резервы на возможные потери 30126   912,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 891,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 534,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 262,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   85,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 85,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 689,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   81 725,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 81 725,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   124 125,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 124 125,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 72,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 033,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 567,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   236 515,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   115 130,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   35 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   14,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 261 356,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 288,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   135,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 168,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   15,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 846,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   42 329,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   859,0000
Некоммерческие организации 40603   10 227,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   55 136,0000
Коммерческие организации 40702   756 346,0000
Некоммерческие организации 40703   65 804,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 534,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   71 990,0000
Физические лица 40817   8 956,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   557,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   86,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   257,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 810,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   186,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   545,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   28 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   132 571,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   115 270,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   28 309,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   146 867,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   478 031,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   682 184,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9 365,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   78,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   84,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   690,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 827,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   128,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 472,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 168,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 426,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   14,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   9,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 16 647,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   176,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 950,0000  
Резервы на возможные потери 45115   620,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 83 823,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 28 361,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 213 226,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 431 819,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 419 673,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 29 529,0000  
до востребования 45209 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   112 602,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 12 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 12 449,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 774,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 810,0000  
Резервы на возможные потери 45415   496,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 005,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 89 762,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 172 098,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 145 056,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 38 253,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 585,0000  
Резервы на возможные потери 45515   32 466,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 4 317,0000  
Резервы на возможные потери 45615   907,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 911,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 500,0000  
Физическим лицам 45815 1 425,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 144,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 976,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 220,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   518,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 236,0000
Требования по прочим операциям 47423 577,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13 363,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 523,0000
Требования по получению процентов 47427 135,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 574,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 831,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 941,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 66 578,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 156,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 26 969,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   270,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 931,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 257,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 125 753,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 87 457,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 187 045,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 427,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 659,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 622,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   46 220,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   20 055,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   738,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   79 232,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   257 791,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   101 043,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   892,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 33 384,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   578,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 463,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 52,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   139,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 399,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 094,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 778,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 72 689,0000  
Амортизация основных средств 60601   17 179,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 703,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 1 324,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   188,0000
Арендные обязательства 60806   1 076,0000
Запасы
Запасные части 61002 48,0000  
Материалы 61008 1 528,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 204,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   610,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 880,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   37 596,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 356,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 603,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 883,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 603 549,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   56 861,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 96 644,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 405 593,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 076 183,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   622 444,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 831,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 105 248,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   37 723,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 496,0000  
Арендованные основные средства 91503 38 281,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 269,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 717 028,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 353 596,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 880,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 10 702,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   12 876,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   10 347,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   355,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 119,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 832 580,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   250,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23 796 922,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   35 527,0000