×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество Коммерческий банк «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер 1827

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 350,0000
негосударственным организациям 10204   50 550,0000
физическим лицам 10205   215 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17,0000
Эмиссионный доход 10602   57 760,0000
Резервный фонд 10701   24 000,0000
Фонды специального назначения 10702   878,0000
Фонды накопления 10703   24 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 88 193,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 138,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 278,0000  
Денежные средства в пути 20209 49 350,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 113 563,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   65 038,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 828,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 365,0000  
Резервы на возможные потери 30126   191,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 49 366,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 235,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 287,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 437,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4 626,0000
Резервы на возможные потери 30226   287,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   85,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 85,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   123,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 165,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   37 936,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 37 934,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   95 278,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 95 278,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 948,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 649,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 403,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   52 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   239 809,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   14,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 70 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 29 600,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 110 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 62 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 287,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   248,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 175,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   110,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 271,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 742,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 419,0000
Некоммерческие организации 40603   1 744,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 138,0000
Коммерческие организации 40702   859 072,0000
Некоммерческие организации 40703   75 674,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 717,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   71 914,0000
Физические лица 40817   5 065,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   516,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   569,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   275,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   9,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 996,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   172,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   328,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   71 850,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   94 020,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   22 883,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   159 689,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   490 206,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   511 162,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 893,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   75,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   97,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   634,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   14,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 233,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   122,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 489,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 134,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 374,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   170,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   9,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 11 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   316,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 920,0000  
Резервы на возможные потери 45115   823,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 145 720,0000  
на срок до 30 дней 45203 23 089,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 47 570,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 260 628,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 512 920,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 295 880,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20 782,0000  
до востребования 45209 750,0000  
Резервы на возможные потери 45215   136 862,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 12 449,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 614,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 957,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   424,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23 098,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 102 257,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 123 316,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 139 723,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 49 686,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 330,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 064,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 873,0000  
Резервы на возможные потери 45615   603,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 654,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   37,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 500,0000  
Физическим лицам 45815 1 423,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 144,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 271,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 2,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 590,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 761,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   424,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 606,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 588,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 003,0000
Требования по получению процентов 47427 248,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 417,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 840,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 036,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 45 664,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 156,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 26 969,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   270,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 300,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 17 699,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 60 706,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 47 158,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 427,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 044,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 28 883,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 659,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 15 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 960,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 632,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 480,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   125,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   96 622,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   138 823,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   92 399,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 114,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 386,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 051,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 788,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 724,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 201,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 291,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 191,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 70 648,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 471,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 073,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 887,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   157,0000
Арендные обязательства 60806   1 169,0000
Запасы
Запасные части 61002 57,0000  
Материалы 61008 1 093,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 190,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   558,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   71 230,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 883,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 70 029,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   69 068,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 367,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 344,0000
Другие доходы 70107   89 567,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 637,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 579,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 637,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 159,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 306,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 28 153,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 106 618,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 720,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 135,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 830,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 71 099,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 209,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 583 443,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 82 268,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   32 347,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 143 127,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 938 780,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 326 276,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   546 213,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 840,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 72 975,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   19 925,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 730,0000  
Арендованные основные средства 91503 35 478,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 096,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 598 485,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 293 335,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 158 801,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 514,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 96,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   158 788,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   6 610,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   13,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 61,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 830 478,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   19 248,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23 775 781,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   35 514,0000