×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество Коммерческий банк «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер 1827

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 350,0000
негосударственным организациям 10204   15 517,0000
физическим лицам 10205   250 133,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17,0000
Эмиссионный доход 10602   57 760,0000
Резервный фонд 10701   24 000,0000
Фонды специального назначения 10702   878,0000
Фонды накопления 10703   24 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 126 618,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 137,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 932,0000  
Денежные средства в пути 20209 51 485,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 520,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   33 339,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 995,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 533,0000  
Резервы на возможные потери 30126   293,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 958,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 067,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 148,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 568,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   114,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   85,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 85,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   31,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 217,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   25 569,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 569,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   75 237,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 75 237,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 62,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 644,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 527,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   227 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   17 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   291 530,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   14,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 47 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 284,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   289,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 134,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   38,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 325,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 349,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 069,0000
Некоммерческие организации 40603   3 691,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 652,0000
Коммерческие организации 40702   587 210,0000
Некоммерческие организации 40703   80 173,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 770,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   71 087,0000
Физические лица 40817   4 116,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   465,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   153,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   144,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   16,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 524,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   429,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   512,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   3 451,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   67 223,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   154 463,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   24 580,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   160 782,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   474 491,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   427 316,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 159,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   64,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   82,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   612,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   23,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 770,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   122,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 291,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 036,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 734,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   138,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   9,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 19 200,0000  
Резервы на возможные потери 44615   393,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 326,0000  
Резервы на возможные потери 45115   908,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 164 054,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 51 357,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 248 328,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 497 997,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 278 416,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 20 904,0000  
до востребования 45209 750,0000  
Резервы на возможные потери 45215   135 962,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 12 449,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 614,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 824,0000  
Резервы на возможные потери 45415   398,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 039,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 111 751,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 111 778,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 168 029,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30 755,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 598,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 152,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 2 842,0000  
Резервы на возможные потери 45615   597,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 615,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000  
Резервы на возможные потери 45715   36,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 500,0000  
Физическим лицам 45815 1 408,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 142,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 255,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 12,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   49 744,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 42 608,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 724,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   688,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 360,0000
Требования по прочим операциям 47423 625,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 888,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 601,0000
Требования по получению процентов 47427 289,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 192,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 849,0000  
Резервы на возможные потери 47804   8,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 788,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 35 778,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 50312   100,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 176,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 26 969,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   270,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 752,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 806,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 60 706,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 17 886,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 913,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 108 893,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 960,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   6 236,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 600,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 035,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   58 039,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   50 257,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   107 331,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   86 800,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 347,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 894,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 275,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 067,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 661,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 782,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 176,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 791,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 124,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69 825,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 766,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 879,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 887,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   126,0000
Арендные обязательства 60806   539,0000
Запасы
Запасные части 61002 75,0000  
Материалы 61008 801,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 235,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   506,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   35 075,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 071,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 34 251,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   34 228,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 357,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 413,0000
Другие доходы 70107   47 455,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 685,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 805,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 274,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 451,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 187,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 349,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 58 752,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 720,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 135,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 305,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 69 748,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 329,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 585 665,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 76 316,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   35 197,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 137 329,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 553 881,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 051 794,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   405 690,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 849,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 83 215,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   32 448,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 730,0000  
Арендованные основные средства 91503 34 253,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 283,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 473 335,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 628 409,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 218 722,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   218 704,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   18,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 81,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 848 158,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   36 931,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23 765 789,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   45 519,0000