×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество Коммерческий банк «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер 1827

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 350,0000
негосударственным организациям 10204   15 517,0000
физическим лицам 10205   250 133,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17,0000
Эмиссионный доход 10602   57 760,0000
Резервный фонд 10701   24 000,0000
Фонды специального назначения 10702   878,0000
Фонды накопления 10703   24 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 173 432,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 209,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 740,0000  
Денежные средства в пути 20209 18 631,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 104 445,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   40 364,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 609,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 379,0000  
Резервы на возможные потери 30126   191,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 425,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 429,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 65,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 140,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   36,0000
Резервы на возможные потери 30226   228,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   85,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 85,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   38,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 267,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   35 884,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 884,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   68 123,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 68 123,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 880,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 726,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   81 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   206 145,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   113 996,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   14,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 54 100,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 134 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 47 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 285,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   147,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 152,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   66,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 727,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 654,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 815,0000
Некоммерческие организации 40603   3 007,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 059,0000
Коммерческие организации 40702   745 684,0000
Некоммерческие организации 40703   95 005,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 471,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   71 271,0000
Физические лица 40817   3 889,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   482,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   48,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   281,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 224,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   176,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   423,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   2 815,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   17 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   60 260,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   85 484,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   24 231,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   140 241,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   472 136,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   353 173,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 197,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   58,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   74,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   589,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   34,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 206,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   268,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 235,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 068,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 107,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   125,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   9,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   391,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 696,0000  
Резервы на возможные потери 45115   986,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 120 499,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 550,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 175,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 254 644,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 435 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 246 464,0000  
до востребования 45209 450,0000  
Резервы на возможные потери 45215   128 660,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 8 760,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 12 449,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 702,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 824,0000  
Резервы на возможные потери 45415   398,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 86 939,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 88 253,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 152 257,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 33 830,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 497,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 388,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 425,0000  
Резервы на возможные потери 45615   299,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 092,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   41,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 500,0000  
Физическим лицам 45815 1 411,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 142,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 216,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 12,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   33 089,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 174,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 268,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 259,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   801,0000
Требования по прочим операциям 47423 581,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 054,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 402,0000
Требования по получению процентов 47427 147,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 518,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 858,0000  
Резервы на возможные потери 47804   9,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 15 759,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 50312   100,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 52 082,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   521,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 082,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 13 283,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 67 445,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 30 706,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 913,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 43 883,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 960,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 585,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 739,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   16 055,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   57 790,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   30 987,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   107 302,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   61 548,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 846,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 407,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 574,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 318,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 592,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 208,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 149,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 637,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 123,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69 202,0000  
Амортизация основных средств 60601   15 346,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 719,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 887,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   94,0000
Арендные обязательства 60806   567,0000
Запасы
Запасные части 61002 27,0000  
Материалы 61008 493,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 162,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   456,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 075,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   20 720,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 6 135,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 507,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 70 048,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 313,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 597 307,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 76 317,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   46 935,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 137 629,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 113 665,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 913 656,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   516 727,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 858,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 69 652,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   30 295,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 441,0000  
Арендованные основные средства 91503 34 624,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 108,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 593 957,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 046 639,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 167 722,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 725,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 201,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   167 688,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   4 926,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   34,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 79,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 52 464 170,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 231,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   52 437 495,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   25 523,0000