×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество Коммерческий банк «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер 1827

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 350,0000
негосударственным организациям 10204   15 517,0000
физическим лицам 10205   250 133,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17,0000
Эмиссионный доход 10602   57 760,0000
Резервный фонд 10701   24 000,0000
Фонды специального назначения 10702   903,0000
Фонды накопления 10703   24 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 173 457,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 238,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 767,0000  
Денежные средства в пути 20209 34 176,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 298,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 220,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 745,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 821,0000  
Резервы на возможные потери 30126   291,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 641,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 936,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 342,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 720,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   344,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   8,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 98,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   36 853,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 36 853,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 151,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 151,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 851,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 353,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   152 400,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   23 602,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   194 916,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   5 734,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   14,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 85 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 287,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   174,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 182,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   265,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 540,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 975,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 071,0000
Некоммерческие организации 40603   15 453,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   25 028,0000
Коммерческие организации 40702   554 336,0000
Некоммерческие организации 40703   54 108,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 483,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   71 704,0000
Физические лица 40817   2 118,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   448,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   101,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   352,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   32,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 040,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   505,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1 176,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   1 234,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   103 117,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   86 666,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   15 875,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   118 198,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   419 007,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   245 400,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 072,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   49,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   63,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   488,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   54,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 716,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   146,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   899,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   481,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   652,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   186,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 18 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 21 200,0000  
Резервы на возможные потери 44615   392,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 806,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 219,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 119 346,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 20 298,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 279 484,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 185 996,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 244 541,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 500,0000  
до востребования 45209 450,0000  
Резервы на возможные потери 45215   114 346,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 449,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 554,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 934,0000  
Резервы на возможные потери 45415   84,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 598,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 94 334,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 752,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 71 368,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 106,0000  
Кредиты до востребования 45508 824,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 837,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 791,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 143,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 899,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 394,0000  
Резервы на возможные потери 45715   93,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 500,0000  
Физическим лицам 45815 1 420,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 195,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 30,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 990,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 238,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   314,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   98,0000
Требования по прочим операциям 47423 5,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 041,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 013,0000
Требования по получению процентов 47427 174,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 069,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 885,0000  
Резервы на возможные потери 47804   9,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 15 500,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 50312   100,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 52 445,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   524,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 898,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 740,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 16 099,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 15 823,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 496,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 297,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 17 614,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 344,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 28 883,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 916,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 014,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 217,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   79 114,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   56 265,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   108 673,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   4 427,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   957,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 251,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 238,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 677,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 855,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 435,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 509,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 999,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 73,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   173,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 526,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 990,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 281,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 449,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   19,0000
Арендные обязательства 60806   644,0000
Запасы
Запасные части 61002 16,0000  
Материалы 61008 99,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 641,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   479,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 078,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 863,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 840,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 824,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 53 248,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 026,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 589 722,0000  
Разные ценности и документы 91202 25 006,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   37 476,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 77 333,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 594 525,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 507 145,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   403 038,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 885,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 38 986,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   21 877,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 675,0000  
Арендованные основные средства 91503 34 613,0000  
Арендованное другое имущество 91504 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 300,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 462 391,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 950 482,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 117 823,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   117 684,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   139,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 44,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 76 249 506,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   31 140,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   76 192 902,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   25 510,0000