×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество Коммерческий банк «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер 1827

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 350,0000
негосударственным организациям 10204   15 517,0000
физическим лицам 10205   250 133,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17,0000
Эмиссионный доход 10602   57 760,0000
Резервный фонд 10701   24 000,0000
Фонды специального назначения 10702   903,0000
Фонды накопления 10703   24 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 203 356,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 789,0000  
Денежные средства в пути 20209 53 973,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 183 671,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 307,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 406,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 766,0000  
Резервы на возможные потери 30126   244,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 383,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 898,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 82,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 562,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   112,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 524,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   27 932,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 932,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   284,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 284,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 950,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 490,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   88 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   229 703,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   16 618,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   8 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   14,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 90 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 281,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   149,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 262,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   188,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 737,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 777,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 708,0000
Некоммерческие организации 40603   5 439,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 944,0000
Коммерческие организации 40702   640 984,0000
Некоммерческие организации 40703   51 242,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 174,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 663,0000
Физические лица 40817   295,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   452,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   79,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   565,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   10,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   416,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   152,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   479,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   912,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   105 011,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   83 673,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   13 150,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   110 165,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   387 899,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   288 811,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 041,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   451,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   63,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 132,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   143,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   924,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   366,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   555,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   178,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 38 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 106,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 282,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 108 667,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 511,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 274 564,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 074 746,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 275 449,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 500,0000  
до востребования 45209 950,0000  
Резервы на возможные потери 45215   101 710,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 449,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 524,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 934,0000  
Резервы на возможные потери 45415   29,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13 640,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 286,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 98 130,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 506,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 72 237,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 628,0000  
Кредиты до востребования 45508 830,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 322,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 876,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 305,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 257,0000  
Резервы на возможные потери 45715   66,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 500,0000  
Физическим лицам 45815 1 392,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 166,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 30,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 375,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   940,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 366,0000
Требования по прочим операциям 47423 27,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 450,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 676,0000
Требования по получению процентов 47427 149,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 788,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 894,0000  
Резервы на возможные потери 47804   9,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 15 500,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 50312   100,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 52 445,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   524,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 997,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 912,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 13 986,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 40 552,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 464,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 770,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 870,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 28 883,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 561,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 024,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   19 034,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   454,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   118 912,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   59 654,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   163 568,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 128,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   614,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 23 369,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 520,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 679,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 960,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   8 233,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 487,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 300,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 72,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 795,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 533,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 844,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 449,0000  
Арендные обязательства 60806   337,0000
Запасы
Запасные части 61002 21,0000  
Материалы 61008 64,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 650,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   448,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   36 552,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 386,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 36 239,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   56 238,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 281,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   9 272,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   20,0000
Другие доходы 70107   126 985,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 127,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 696,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 260,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 446,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 845,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 24 462,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000  
Другие расходы 70209 143 576,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 103,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 971,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 186,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 500,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 86 730,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 337,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 585 084,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 25 006,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   26 511,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 93 233,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 440 490,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 461 853,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   328 863,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 894,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 60 066,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   22 177,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 441,0000  
Арендованные основные средства 91503 34 576,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 569,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 377 551,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 817 796,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 181 700,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   181 701,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 76 249 506,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   31 140,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   76 192 900,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   25 516,0000