×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество Коммерческий банк «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер 1827

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 350,0000
негосударственным организациям 10204   15 517,0000
физическим лицам 10205   250 133,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17,0000
Эмиссионный доход 10602   57 760,0000
Резервный фонд 10701   20 000,0000
Фонды специального назначения 10702   221,0000
Фонды накопления 10703   8 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 141 972,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 526,0000  
Денежные средства в пути 20209 26 142,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 578,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   14 886,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 600,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 191,0000  
Резервы на возможные потери 30126   148,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 842,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 080,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 667,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   133,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   32 455,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 32 455,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   281,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 281,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 951,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 825,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   192 833,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   129 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   108 272,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506   14,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   9,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 23 900,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 90 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 278,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   135,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 277,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   102,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 080,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   20 645,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 146,0000
Некоммерческие организации 40603   12 481,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 021,0000
Коммерческие организации 40702   609 571,0000
Некоммерческие организации 40703   47 867,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 563,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   300,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   53,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   167,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   11,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   951,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   552,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1 749,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   344,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   50 011,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   88 394,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   11 677,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   97 835,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   486 002,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   210 365,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   11 029,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   405,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   62,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 315,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   577,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   454,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   792,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   176,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 6 536,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 373,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 101 974,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 72 618,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 251 842,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 111 404,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 268 673,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 500,0000  
до востребования 45209 950,0000  
Резервы на возможные потери 45215   100 958,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 449,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 524,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 15 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 334,0000  
Резервы на возможные потери 45415   163,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 958,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 142 799,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 69 978,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 60 961,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 395,0000  
Кредиты до востребования 45508 843,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 368,0000  
Резервы на возможные потери 45515   12 064,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 139,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 233,0000  
Резервы на возможные потери 45715   91,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 500,0000  
Физическим лицам 45815 1 374,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 150,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 30,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 070,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 266,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   102,0000
Требования по прочим операциям 47423 446,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 942,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 349,0000
Требования по получению процентов 47427 135,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 142,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 903,0000  
Резервы на возможные потери 47804   9,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 15 574,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 31 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 50312   100,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 52 445,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   524,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 917,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 32 100,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 45 052,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 627,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 53 883,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 790,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   936,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   34 744,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   125 591,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   59 776,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   44 174,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   162,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   277,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 570,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 290,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 676,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 928,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 757,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 723,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 783,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 202,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 60 403,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 976,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 268,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 63,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 623,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   442,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   20 100,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 566,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 19 965,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   27 294,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 409,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 613,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   69 323,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 047,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 357,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 574,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 101,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 582,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 106,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000  
Другие расходы 70209 78 622,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 103,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   29 265,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 971,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 549,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 578,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 85 548,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 148,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 579 958,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 25 007,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 379,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 92 107,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 515 795,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 405 504,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   331 444,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 903,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 83 026,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   20 022,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 675,0000  
Арендованные основные средства 91503 34 604,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 583,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 356 845,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 848 875,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 104 334,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 79 506,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   104 358,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   79 420,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   62,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 39,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 76 280 525,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   31 140,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   76 225 386,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   24 038,0000