×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество Коммерческий банк «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер 1827

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 350,0000
негосударственным организациям 10204   15 517,0000
физическим лицам 10205   250 133,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17,0000
Эмиссионный доход 10602   57 760,0000
Резервный фонд 10701   20 000,0000
Фонды специального назначения 10702   236,0000
Фонды накопления 10703   8 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 120 152,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 991,0000  
Денежные средства в пути 20209 37 152,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 782,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 637,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 381,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 039,0000  
Резервы на возможные потери 30126   361,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 234,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 826,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 142,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 281,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   200 119,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 200 119,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   284,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 284,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 258,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 642,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   8 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   168 419,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   21 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   25 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   20,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 75 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 88 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 281,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   83,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 238,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   53,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 251,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   14 942,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   922,0000
Некоммерческие организации 40603   4 159,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 220,0000
Коммерческие организации 40702   840 181,0000
Некоммерческие организации 40703   41 724,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 193,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   300,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   71,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   30,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   408,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   114,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   334,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   94 815,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   68 520,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8 676,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   93 486,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   420 645,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   193 333,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 879,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   337,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   97,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 194,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   539,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   218,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   655,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   175,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 35 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 651,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 460,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 92 458,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 160,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 102 910,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 321 486,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 820 666,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 188 189,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 24 550,0000  
до востребования 45209 8 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   99 620,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 12 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 448,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 524,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 258,0000  
Резервы на возможные потери 45415   43,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13 746,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 41 615,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28 167,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 100 926,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 849,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 680,0000  
Кредиты до востребования 45508 764,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 943,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 329,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 828,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   68,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 500,0000  
Физическим лицам 45815 1 390,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 166,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 30,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 677,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 058,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   39,0000
Требования по прочим операциям 47423 75,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 447,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 403,0000
Требования по получению процентов 47427 83,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 842,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 15 529,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   100,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 26,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 47 037,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   470,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 961,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 13 986,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 83 371,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 506,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 421,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 847,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 139 077,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 391,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 804,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 026,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   109 329,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 125,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 132,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 334,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 037,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 380,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 087,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 662,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 381,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 518,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 765,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   251,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 57 074,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 428,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 124,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 91,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   381,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   20 469,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 479,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 22 454,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   22 573,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 103,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 156,0000
Другие доходы 70107   59 375,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 337,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 276,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 132,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 880,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 701,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 54 647,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   29 265,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 578,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 106 158,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 118,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 455 523,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 25 007,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 499,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 47 107,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 097 498,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 074 856,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   370 868,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 81 953,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   82 007,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 464,0000  
Арендованные основные средства 91503 33 668,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 971,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 458 374,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 944 339,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 60 869,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 51,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   60 920,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 95,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 814 326,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   33 399,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23 757 007,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   24 017,0000