×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество Коммерческий банк «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер 1827

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 350,0000
негосударственным организациям 10204   15 517,0000
физическим лицам 10205   250 133,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   17,0000
Эмиссионный доход 10602   57 760,0000
Резервный фонд 10701   20 000,0000
Фонды специального назначения 10702   236,0000
Фонды накопления 10703   8 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 177 167,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 620,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 486,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 138 793,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 051,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 921,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 416,0000  
Резервы на возможные потери 30126   267,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 120,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 408,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 322,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 060,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 060,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 280,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 280,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 479,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 386,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   373 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   55 497,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   20 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   20,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 187 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 277,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   229,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 403,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   5,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 365,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26 579,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 008,0000
Некоммерческие организации 40603   4 386,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   20 804,0000
Коммерческие организации 40702   648 088,0000
Некоммерческие организации 40703   34 696,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 729,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   300,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   40,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   29,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   562,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   28,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   13,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   124 098,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   80 119,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   84 692,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   89 907,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   392 785,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   193 487,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 803,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   325,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   87,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 013,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   492,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   785,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   581,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   174,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 35 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 736,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 478,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 72 944,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 147 336,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 249 763,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 791 543,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 189 918,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 25 550,0000  
до востребования 45209 9 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   101 667,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 12 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 448,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 524,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 660,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 279,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 29 136,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 57 144,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 32 073,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 107 046,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 245,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 596,0000  
Кредиты до востребования 45508 755,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 442,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 945,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 747,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   67,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 500,0000  
Физическим лицам 45815 1 371,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 149,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 30,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 528,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   33 914,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   31,0000
Требования по прочим операциям 47423 164,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 408,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 180,0000
Требования по получению процентов 47427 229,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 306,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 14 000,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   100,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 47 037,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   470,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 824,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 90 329,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 557,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 978,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 266,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 288,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 154 504,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 070,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 390,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 082,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   84 557,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 125,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   14 813,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   50,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 508,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 736,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 380,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   73,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 357,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 358,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 198,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   248,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 794,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 960,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 983,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 83,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 14,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   391,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 386,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   29 265,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 578,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 115 763,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 742,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 457 008,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 697,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 27 823,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 117 893,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 059 768,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   403 472,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 73 105,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   66 113,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 464,0000  
Арендованные основные средства 91503 18 748,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 519,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 475 282,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 892 855,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 56 775,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 107,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   56 882,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 88,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 879 531,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   100 104,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   23 755 503,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   24 015,0000