×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество Коммерческий банк «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер 1827

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 350,0000
негосударственным организациям 10204   15 517,0000
физическим лицам 10205   250 133,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   57 760,0000
Резервный фонд 10701   20 000,0000
Фонды специального назначения 10702   405,0000
Фонды накопления 10703   8 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 176 093,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 643,0000  
Денежные средства в пути 20209 31 458,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 82 674,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 341,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 931,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 120,0000  
Резервы на возможные потери 30126   256,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 584,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 472,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 257,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 282,0000  
Резервы на возможные потери 30226   57,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   746,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 746,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   18 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 500,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 219,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 406,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   55 100,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   144 473,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   23 118,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   14 118,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   20 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   20,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 52 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 56 000,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   95,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 241,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   146,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 059,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   11 202,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 607,0000
Некоммерческие организации 40603   6 999,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   48 938,0000
Коммерческие организации 40702   748 739,0000
Некоммерческие организации 40703   53 585,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 200,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   300,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   21,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   154,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   621,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   57,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   203,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   109 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   67 620,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   6 132,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   85 243,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   355 085,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   172 297,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 692,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   298,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   92,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 430,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   141,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   489,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   73,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   488,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   173,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 456,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 640,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 490,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 103 003,0000  
на срок до 30 дней 45203 33 725,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 117 323,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 214 679,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 702 873,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 195 763,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 500,0000  
до востребования 45209 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   100 325,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 12 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 445,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 524,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 660,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 279,0000  
Резервы на возможные потери 45415   37,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 29 887,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 55 475,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 113 463,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 42 170,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 774,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 868,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 825,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 340,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 865,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   69,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 500,0000  
Физическим лицам 45815 1 394,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 173,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 30,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 523,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   248,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   22,0000
Требования по прочим операциям 47423 28,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 033,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   631,0000
Требования по получению процентов 47427 95,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 913,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 13 979,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   100,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 70,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 19 674,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   197,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 7 928,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 18 841,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 78 840,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 299,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 649,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 052,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 157 804,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 103,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   3 890,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 005,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   50,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   76 252,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 125,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   14 813,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   183,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 782,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 334,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 989,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 292,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 687,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 196,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 983,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 307,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 469,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 839,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 094,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 850,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   372,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   34 275,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 346,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 36 201,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   42 218,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 556,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 785,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   447 561,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 796,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 202,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 253,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 541,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 734,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 20 353,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 453 031,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   8 854,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 694,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 708,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 158 120,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 452,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 447 632,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   21 699,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 053,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 969 990,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 033 698,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   362 293,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 57 395,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 033,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 441,0000  
Арендованные основные средства 91503 18 277,0000  
Арендованное другое имущество 91504 42,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 117,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 387 025,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 725 234,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 49 946,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 8 572,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 61,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   50 007,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   8 572,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 125,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 916 035,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 815 869,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   100 248,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28,0000