×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество Коммерческий банк «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер 1827

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 350,0000
негосударственным организациям 10204   15 517,0000
физическим лицам 10205   250 133,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   57 760,0000
Резервный фонд 10701   20 000,0000
Фонды специального назначения 10702   510,0000
Фонды накопления 10703   8 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 142 006,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 301,0000  
Денежные средства в пути 20209 484,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 175 703,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   40,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 116,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 386,0000  
Резервы на возможные потери 30126   216,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 945,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 540,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 90,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 877,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   175,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   328,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 328,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 500,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 468,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 201,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   53 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   43 867,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   26 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   14 622,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   56 556,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   9,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 36 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 26 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   49,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 64,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   535,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 989,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   28 557,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   496,0000
Некоммерческие организации 40603   7 169,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 811,0000
Коммерческие организации 40702   548 824,0000
Некоммерческие организации 40703   39 298,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 468,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   300,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   196,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   30,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   504,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   116,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   459,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   232 169,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   59 733,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8 573,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   93 701,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   232 405,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   228 287,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 393,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   162,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   73,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 876,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   280,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   76,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   64,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   176,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 678,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 10 818,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 7 200,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 396,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 553,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 148,0000  
на срок до 30 дней 45203 29 525,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 158 534,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 264 206,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 615 995,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 199 144,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   74 363,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 335,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 375,0000  
Резервы на возможные потери 45315   82,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 645,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 18 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 61 377,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 138 826,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 98 680,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 713,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 202,0000  
Кредиты до востребования 45508 796,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 494,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 670,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 7 110,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   71,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 279,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 500,0000  
Физическим лицам 45815 2 014,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 337,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 30,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 700,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   97 810,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2,0000
Требования по прочим операциям 47423 28,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 277,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 656,0000
Требования по получению процентов 47427 471,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   422,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 292,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 5 246,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5 246,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 63,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 458,0000  
Прочих резидентов 50606 2 637,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 344,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 67 439,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 700,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 596,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 023,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 440,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 156 760,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 224,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   9 616,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   76 549,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   64 068,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 224,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 125,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   23 364,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   564,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 988,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   518,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 447,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   916,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 190,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 118,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 150,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   23,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 161,0000  
Резервы на возможные потери 60324   204,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 050,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 721,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 655,0000  
Запасы
Запасные части 61002 8,0000  
Материалы 61008 107,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 91,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   187,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   25 692,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 584,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 25 251,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   41 994,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   7 024,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   903,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   16,0000
Другие доходы 70107   244 767,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 570,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 500,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 300,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 741,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 319,0000  
Другие расходы 70209 245 589,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 410,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 195,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 992,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 170 204,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 354,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 432 362,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   21 338,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 663,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 167 421,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 023 236,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   417 485,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 49 200,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 823,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 503,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 458,0000  
Арендованное другое имущество 91504 45,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 643,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 444 646,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 906 099,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 111 813,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   111 735,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   78,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 110,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 290 901,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   19,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   106 832,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   184 136,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   24,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   5,0000