×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество Коммерческий банк «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер 1827

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 350,0000
негосударственным организациям 10204   15 517,0000
физическим лицам 10205   250 133,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   57 760,0000
Резервный фонд 10701   20 000,0000
Фонды специального назначения 10702   510,0000
Фонды накопления 10703   8 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 244 665,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 368,0000  
Денежные средства в пути 20209 14 914,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 370,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   262,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 763,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 193,0000  
Резервы на возможные потери 30126   116,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 570,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 624,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 303,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 746,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   262,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 169,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 209,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   45 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   65 919,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   43 653,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   14 551,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   62 197,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   9,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 51 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 27 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   780,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   91,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 493,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   298,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 538,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 755,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   931,0000
Некоммерческие организации 40603   7 013,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 254,0000
Коммерческие организации 40702   560 042,0000
Некоммерческие организации 40703   43 880,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 810,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   159,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   20,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   10,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 684,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   472,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1 530,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   87 755,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   64 560,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   13 993,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   89 447,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   242 623,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   196 087,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 902,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   160,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   70,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 617,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   246,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   46,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   64,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   175,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 599,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 11 745,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 6 500,0000  
до востребования 44609 1 678,0000  
Резервы на возможные потери 44615   215,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 606,0000  
Резервы на возможные потери 45115   76,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 48 575,0000  
на срок до 30 дней 45203 39 065,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 164 924,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 190 142,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 609 302,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 198 356,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 500,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   78 543,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 125,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 666,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15 251,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 65 073,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 52 683,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 106 815,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 460,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 20 251,0000  
Кредиты до востребования 45508 792,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 570,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 612,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 7 076,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 20,0000  
Резервы на возможные потери 45715   71,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 749,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 500,0000  
Физическим лицам 45815 1 644,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 893,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 30,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 262,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 536,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   87 768,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   65,0000
Требования по прочим операциям 47423 178,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 021,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 577,0000
Требования по получению процентов 47427 5 189,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 098,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 620,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 5 246,0000  
Резервы на возможные потери 50213   5 246,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 63,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 69,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 344,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 52 218,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 11 192,0000  
Резервы на возможные потери 51410   728,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 25 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 365,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 189,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 131 760,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 212,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   11 311,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   77 269,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   64 068,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 224,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 923,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   189,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 263,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   519,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 748,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   984,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 219,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 147,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 78,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 812,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   192,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 52 309,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 222,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 557,0000  
Запасы
Запасные части 61002 8,0000  
Материалы 61008 144,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 54,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   186,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   10 538,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 858,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 489,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 776,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 887,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   469,0000
Другие доходы 70107   20 043,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 063,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 207,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 971,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 730,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 685,0000  
Другие расходы 70209 25 233,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 410,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 878,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 992,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 148 240,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 148,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 440 471,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 240,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 363,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 185 911,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 014 981,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   455 577,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 52 523,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 503,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 503,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 458,0000  
Арендованное другое имущество 91504 45,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 373,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 483 320,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 899 028,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 55 606,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   55 568,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   38,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 82,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 199 381,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   18,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 286,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   184 136,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   23,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000