×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество Коммерческий банк «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер 1827

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 350,0000
негосударственным организациям 10204   15 517,0000
физическим лицам 10205   250 133,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   57 760,0000
Резервный фонд 10701   20 000,0000
Фонды специального назначения 10702   516,0000
Фонды накопления 10703   8 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 133 441,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 033,0000  
Денежные средства в пути 20209 732,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 239,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 949,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 584,0000  
Резервы на возможные потери 30126   496,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 603,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 958,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 245,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 581,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   116,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 354,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 453,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   98 900,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   27 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   23 222,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   62 090,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507   9,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 12 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 27 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   390,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   77,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 402,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   214,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   145,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 701,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22 908,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 328,0000
Некоммерческие организации 40603   5 602,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 856,0000
Коммерческие организации 40702   585 313,0000
Некоммерческие организации 40703   50 651,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 979,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   29 881,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   159,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   13,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   783,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   122,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   537,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   64 451,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   88 892,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   25 302,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   103 011,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   264 624,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   191 942,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 844,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   155,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   65,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 911,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   227,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   46,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   63,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   176,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 10 278,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 4 685,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 745,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 300,0000  
до востребования 44609 1 678,0000  
Резервы на возможные потери 44615   307,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 656,0000  
Резервы на возможные потери 45115   77,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 41 820,0000  
на срок до 30 дней 45203 82 480,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 110 373,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 194 524,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 658 515,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 160 797,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 500,0000  
до востребования 45209 4 585,0000  
Резервы на возможные потери 45215   79 031,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 400,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 757,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 26 050,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 97 026,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 76 015,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 116 805,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 698,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 119,0000  
Кредиты до востребования 45508 790,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 422,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 536,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 7 057,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 28,0000  
Резервы на возможные потери 45715   71,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 749,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 500,0000  
Физическим лицам 45815 1 639,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 888,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 30,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 065,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   110 741,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   18,0000
Требования по прочим операциям 47423 17,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 270,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 896,0000
Требования по получению процентов 47427 2 653,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 576,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 559,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 937,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 246,0000  
Резервы на возможные потери 50312   525,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 167,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 020,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 17 932,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 95 400,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 390,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 297,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 35 494,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 128 477,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 660,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   41 241,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 212,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   64 068,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 224,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   10 700,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   188,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 386,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   512,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 53,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   990,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 215,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 140,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 154,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 856,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 73,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   142,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 51 620,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 752,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 852,0000  
Запасы
Запасные части 61002 8,0000  
Материалы 61008 186,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   178,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 728,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 410,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 242,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 992,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 182 540,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 138,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 352 031,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   24 919,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 988,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 249 388,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 051 213,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   399 275,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 93 157,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 179,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 503,0000  
Арендованные основные средства 91503 17 458,0000  
Арендованное другое имущество 91504 45,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 668,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 430 373,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 003 141,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 64 165,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 32 651,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 49,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   64 214,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   32 651,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 114,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 42 381,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   20,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 292,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   34 136,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   47,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000