×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество Коммерческий банк «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер 1827

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 350,0000
негосударственным организациям 10204   15 517,0000
физическим лицам 10205   250 133,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   57 760,0000
Резервный фонд 10701   12 000,0000
Фонды специального назначения 10702   26,0000
Фонды накопления 10703   5 900,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 96 067,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 114,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 361,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   119,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 452,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 817,0000  
Резервы на возможные потери 30126   355,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 100 586,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 27 800,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 355,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 285,0000  
Резервы на возможные потери 30226   57,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 367,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 440,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   112 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   27 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   45 577,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   34 212,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   600,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   123,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 340,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   5 080,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   93,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 050,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22 133,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   613,0000
Некоммерческие организации 40603   8 739,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 384,0000
Коммерческие организации 40702   426 559,0000
Некоммерческие организации 40703   92 184,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 735,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   159,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   37,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   184,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   133,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 709,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   202 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   54 164,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8 043,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   126 976,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   287 649,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   146 362,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 960,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   114,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   64,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 026,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   172,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   44,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   47,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000  
до востребования 44609 27 098,0000  
Резервы на возможные потери 44615   371,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 256,0000  
Резервы на возможные потери 45115   83,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 48 231,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 080,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 76 935,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 560 541,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 120 536,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 000,0000  
до востребования 45209 277 205,0000  
Резервы на возможные потери 45215   51 638,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 772,0000  
Резервы на возможные потери 45415   148,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13 854,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 273,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 55 830,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 197 513,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 601,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 109,0000  
Кредиты до востребования 45508 33 375,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 284,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 982,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 14,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 645,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 500,0000  
Физическим лицам 45815 585,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 734,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   287,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 700,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 016,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   48,0000
Требования по прочим операциям 47423 41,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 953,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 098,0000
Требования по получению процентов 47427 11 885,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 761,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 458,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 12 464,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 21 254,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 664,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 491,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 194,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 26 370,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 110 101,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 19 390,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 725,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 52 871,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 833,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 592,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 791,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 31 383,0000  
Резервы на возможные потери 51510   995,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   35 399,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 066,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 396,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   74 929,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   185,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 758,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   693,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 398,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 112,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 365,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 145,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 668,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 597,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Резервы на возможные потери 60324   145,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 617,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 533,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 488,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   177,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 079,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 705,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   17 207,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 463,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 617,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 11 011,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 194 397,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 163,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 332 942,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 492,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 42 871,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 793 326,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 737 198,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   287 669,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 102 898,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 533,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 503,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 648,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 706,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 299 694,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 237 691,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 77 451,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 19 073,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 10 150,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   77 453,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   19 073,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   10 150,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 158,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 81 413,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   27,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   32 739,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   48 749,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   56,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000