×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество Коммерческий банк «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер 1827

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   1 350,0000
негосударственным организациям 10204   32 757,0000
физическим лицам 10205   192 893,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   17 760,0000
Резервный фонд 10701   12 000,0000
Фонды специального назначения 10702   61,0000
Фонды накопления 10703   5 900,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 218,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 998,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 897,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 258,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 912,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 842,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 72 504,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 536,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 135,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   262,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 404,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   313 469,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   81 186,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   30 817,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   20 817,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 94 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 9 335,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 033,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   100,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 019,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   4 015,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   125,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 266,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 382,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   24 354,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 604,0000
Некоммерческие организации 40603   9 706,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 915,0000
Коммерческие организации 40702   405 159,0000
Некоммерческие организации 40703   53 128,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 926,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   68,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   101,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   152,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 561,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   88,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   73 239,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   123 290,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   7 381,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   75 457,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   171 520,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   122 281,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   146,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   24,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   77,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   36,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   996,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   61,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   45,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   4,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 463,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000  
до востребования 44609 16 981,0000  
Резервы на возможные потери 44615   224,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 45115   18,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 570,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 33 811,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 137 698,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 312 344,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 93 028,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 000,0000  
до востребования 45209 170 214,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 532,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 487,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 284,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 82 605,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 187 217,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 469,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 536,0000  
Кредиты до востребования 45508 26 409,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 107,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 337,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 629,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 500,0000  
Физическим лицам 45815 599,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 743,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 86,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 385 519,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 133,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 420,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   310,0000
Требования по прочим операциям 47423 47,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 354,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 481,0000
Требования по получению процентов 47427 6 046,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 033,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 594,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 482,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 7 054,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 2 114,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 262,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 930,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 957,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 769,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 40 027,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 75 169,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 192,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 891,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 900,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 760,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 267,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 780,0000  
Резервы на возможные потери 51510   217,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   54 780,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   639,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 733,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   70 472,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   9 193,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   10 100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 858,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   306,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 393,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   544,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 422,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 532,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   35,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 793,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 171,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 26,0000  
Резервы на возможные потери 60324   19,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 35 738,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 213,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9,0000  
Запасы
Запасные части 61002 26,0000  
Материалы 61008 445,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   136,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   51 021,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 926,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 49 658,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   40 326,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 123,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 235,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   34,0000
Другие доходы 70107   34 625,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 765,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 899,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 948,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 154,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 370,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 44 672,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 208,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 469,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 085,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 22 476,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 225 511,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 39,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 308 581,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   21 528,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 951,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 515 864,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 785 171,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   269 707,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 101 617,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 087,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 725,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 176,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 411,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 292 322,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 996 552,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 899 202,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 9 429,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 21 542,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 899 211,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   9 429,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   19 313,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 228,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 107,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 192 214,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   34,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   131 533,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   60 714,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   40,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000