×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество Коммерческий банк «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер 1827

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   34 107,0000
физическим лицам 10205   192 893,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Эмиссионный доход 10602   17 760,0000
Резервный фонд 10701   12 000,0000
Фонды специального назначения 10702   61,0000
Фонды накопления 10703   5 900,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 83 183,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 187,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3 096,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 548,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 215,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 097,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 881,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 29,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 788,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 459,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   2 109,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 109,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 000,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 033,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 120,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   229 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   7 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 306,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   49 898,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   40 612,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   21 428,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 41 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 9 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
до востребования 32010 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   553,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   41,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 476,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   3 171,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   64,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 166,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 569,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   36 535,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 110,0000
Некоммерческие организации 40603   7 237,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 068,0000
Коммерческие организации 40702   332 322,0000
Некоммерческие организации 40703   64 280,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 383,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   48,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   272,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 209,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 072,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   85 816,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   23 903,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   79 004,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   147 609,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   143 764,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   25,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   92,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   12,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 082,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   62,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   46,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   34,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44609 25 499,0000  
Резервы на возможные потери 44615   255,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 55 862,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 38 809,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 200 775,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 359 980,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 54 363,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 000,0000  
до востребования 45209 157 916,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 433,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 400,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 950,0000  
Резервы на возможные потери 45415   44,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 714,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 67 806,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 127 490,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 421,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 429,0000  
Кредиты до востребования 45508 27 693,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 141,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 634,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 880,0000  
Физическим лицам 45815 560,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 439,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 37,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   201,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 222 984,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 591,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   46 861,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 634,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 7,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 426,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   751,0000
Требования по получению процентов 47427 9 290,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 286,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 865,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 8 459,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 11 123,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 380,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 31 958,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 81 821,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 15 192,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 290,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 86 648,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 668,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 552,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 18 772,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 780,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 114,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   56 351,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 211,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   22 256,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   77 541,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 198,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   33 552,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 575,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   294,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 393,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   564,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 202,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 556,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 077,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 26,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 826,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 492,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 313,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   113,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 818,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 208,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 464,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 451,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 16 709,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 234 770,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 81,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 316 892,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 361,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 320,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 662 078,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 795 794,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   236 519,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 103 069,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 653,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 725,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 176,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 437,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 261 533,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 181 064,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 286 527,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 9 419,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 2 990,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   286 417,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   9 419,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   2 548,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   111,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   441,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 102,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   25,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 634,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   20 400,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   43,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000