×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество Коммерческий банк «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер 1827

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   54 907,0000
физическим лицам 10205   172 093,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21,0000
Эмиссионный доход 10602   17 760,0000
Резервный фонд 10701   12 000,0000
Фонды специального назначения 10702   61,0000
Фонды накопления 10703   5 900,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 366,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 150,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 575,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 639,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 73 291,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 665,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 123,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 759,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 771,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 771,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 900,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   484,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 661,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   98 400,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   9 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   31 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   32 776,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   45 522,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 45 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 9 104,0000  
до востребования 32010 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 229,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   128,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 429,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   7 891,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   112,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 535,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 054,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   31 759,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 992,0000
Некоммерческие организации 40603   6 124,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 744,0000
Коммерческие организации 40702   445 846,0000
Некоммерческие организации 40703   46 881,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 761,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   21,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   129,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   153,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   448,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   25 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 118,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   30 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   54 586,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   5 440,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   40 973,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   180 571,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   89 650,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   245,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   73,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   600,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   31,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   46,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44609 4 385,0000  
Резервы на возможные потери 44615   44,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 46 096,0000  
на срок до 30 дней 45203 83,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 547,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 159 312,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 536 002,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 116,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 000,0000  
до востребования 45209 36 405,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 714,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 950,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 028,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 47 947,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 94 622,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 161,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 404,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 250,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 360,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 470,0000  
Физическим лицам 45815 556,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 730,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 342,0000  
Физическим лицам 45915 256,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 315 502,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 971,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   57 667,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 037,0000  
Резервы на возможные потери 47425   435,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   429,0000
Требования по получению процентов 47427 5 726,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 195,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 971,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 000,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 884,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 39 438,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 52 915,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   982,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 148,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   68 852,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 505,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   76 139,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   14 197,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   833,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 814,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   238,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 307,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   355,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   792,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 555,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 595,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 141,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 42,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 668,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 650,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 583,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   79,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 782,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 090,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 307,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 037,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 32 178,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 241 735,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 374,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 279 950,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   25 882,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 834,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 405 646,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 776 279,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   117 556,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 82 557,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 696,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 725,0000  
Арендованные основные средства 91503 15 746,0000  
Арендованное другое имущество 91504 6,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 000,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 161 134,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 849 065,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 20 296,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 624 483,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 19 657,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   20 296,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   19 657,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   624 433,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   50,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 64,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 064 936,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   28,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 009,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   2 059 936,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   29,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000