×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Межотраслевой Коммерческий Банк «Дон-Тексбанк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1818

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   12 548,0000
физическим лицам 10405   23 372,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 513,0000
Резервный фонд 10701   1 285,0000
Фонды накопления 10703   2 482,0000
Другие фонды 10704   118,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 137,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 315,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 63 014,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 314,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 560,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 559,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 559,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   52 736,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 52 736,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 91 до 180 дней 31906 20 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   96,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 961,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 182,0000
Некоммерческие организации 40603   1 394,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   71 868,0000
Некоммерческие организации 40703   8 157,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 641,0000
Физические лица 40817   119,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 467,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   183 479,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   87 027,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 920,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 800,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 990,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 41 313,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 60 131,0000  
Резервы на возможные потери 45215   746,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 137,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 204,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 334,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 33 259,0000  
Резервы на возможные потери 45415   91,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 260,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 639,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 49 846,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 171,0000  
Резервы на возможные потери 45515   588,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 287,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 343,0000  
Физическим лицам 45815 3 156,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 663,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   360,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   986,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   130,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 511,0000  
Резервы на возможные потери 47425   95,0000
Требования по получению процентов 47427 2 230,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 134,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 360,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 5 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   45,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 049,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 803,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 174,0000  
Земля 60404 146,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 384,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 957,0000  
Запасы
Запасные части 61002 6,0000  
Материалы 61008 251,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 26,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 567,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 223,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   25,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   64,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   4 297,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 335,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 47,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 586,0000  
Другие расходы 70209 4 591,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   746,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 533,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 116,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 937 375,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 072,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 306,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 540 866,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 401 208,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 946,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 392,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 315,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 756,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 397,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 822,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 410,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 886 055,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9,0000