×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Межотраслевой Коммерческий Банк «Дон-Тексбанк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1818

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   12 548,0000
физическим лицам 10405   23 372,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   268,0000
Резервный фонд 10701   1 230,0000
Фонды накопления 10703   2 427,0000
Другие фонды 10704   14,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 276,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 058,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 728,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 149,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 076,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   12 182,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 182,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   35 436,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 35 436,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 693,0000
Некоммерческие организации 40603   1 394,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8,0000
Коммерческие организации 40702   47 565,0000
Некоммерческие организации 40703   13 104,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 521,0000
Физические лица 40817   49,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   20 863,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   181 768,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   82 510,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 900,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 900,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 001,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 396,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 57 806,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 194,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 80,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 744,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 701,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30 899,0000  
Резервы на возможные потери 45415   122,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 476,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 531,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 248,0000  
Резервы на возможные потери 45515   715,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 357,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 378,0000  
Физическим лицам 45815 3 003,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 675,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 21,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   420,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   61,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   323,0000
Требования по прочим операциям 47423 9,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 754,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 775,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 420,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 150,0000  
Резервы на возможные потери 51510   45,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   742,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 77,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 408,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 165,0000  
Земля 60404 146,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 861,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 200,0000  
Запасы
Запасные части 61002 6,0000  
Материалы 61008 222,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 24,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 954,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 390,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   60,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   75,0000
Другие доходы 70107   5 887,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 611,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 41,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 148,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 55,0000  
Другие расходы 70209 6 454,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 415,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 69,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 198,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 092 176,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 750,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 730,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 486 647,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 368 686,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 222,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 188,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 315,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 271,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 397,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 822,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 160,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 954 059,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8,0000