×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Межотраслевой Коммерческий Банк «Дон-Тексбанк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1818

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   12 548,0000
физическим лицам 10405   19 872,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   268,0000
Резервный фонд 10701   1 230,0000
Фонды накопления 10703   2 427,0000
Другие фонды 10704   79,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 310,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 837,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 518,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 299,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 061,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 061,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   36 436,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 36 436,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   991,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   3 562,0000
Некоммерческие организации 40603   871,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11,0000
Коммерческие организации 40702   63 005,0000
Некоммерческие организации 40703   5 304,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 182,0000
Физические лица 40817   149,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 440,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   172 127,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   44 408,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 180,0000  
Резервы на возможные потери 44915   72,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 419,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 510,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 62 840,0000  
Резервы на возможные потери 45215   472,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 735,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 723,0000  
Резервы на возможные потери 45415   872,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 180,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 856,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 855,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 48 757,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 900,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 084,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 480,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 355,0000  
Физическим лицам 45815 1 836,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 657,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   683,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   42,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 400,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21,0000
Требования по получению процентов 47427 1 725,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 725,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 683,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 430,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 150,0000  
Резервы на возможные потери 51510   49,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   285,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 77,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 98,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 40,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 389,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 400,0000  
Земля 60404 146,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 597,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 457,0000  
Запасы
Запасные части 61002 1,0000  
Материалы 61008 269,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 485,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   7 169,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   79,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   140,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   6 143,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 933,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 70,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 898,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 6 834,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 138,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 622,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 801,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 197 958,0000  
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   459,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 225,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 449 758,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 374 196,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 515,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 073,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 773,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 085,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 694,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 426,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 047,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 029 121,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9,0000