×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Межотраслевой Коммерческий Банк «Дон-Тексбанк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 1818

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   12 548,0000
физическим лицам 10405   16 872,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   268,0000
Резервный фонд 10701   677,0000
Фонды накопления 10703   1 984,0000
Другие фонды 10704   7,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 526,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 60 857,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 216,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 071,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 109,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 109,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   27 786,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 27 786,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 33 000,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   1 288,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 670,0000
Некоммерческие организации 40503   40,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 511,0000
Некоммерческие организации 40603   596,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   382,0000
Коммерческие организации 40702   34 574,0000
Некоммерческие организации 40703   4 259,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 139,0000
Физические лица 40817   24,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 168,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   6 710,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   170 973,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   41 758,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 50,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 120,0000  
Резервы на возможные потери 44915   52,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 910,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 577,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 32 036,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 38 391,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 205,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 77,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 639,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 845,0000  
Резервы на возможные потери 45415   145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 340,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 545,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 153,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 981,0000  
Резервы на возможные потери 45515   608,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 706,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 400,0000  
Физическим лицам 45815 1 423,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4 319,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   272,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   98,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   12,0000
Требования по прочим операциям 47423 44,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20,0000
Требования по получению процентов 47427 314,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   320,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 272,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 700,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 204,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 740,0000  
Резервы на возможные потери 51510   106,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   65,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 98,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 42,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 254,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 970,0000  
Земля 60404 146,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 574,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 16,0000  
Материалы 61008 275,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 20,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 292,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 824,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   104,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   39,0000
Другие доходы 70107   4 895,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 250,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 924,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 36,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 388,0000  
Другие расходы 70209 5 010,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 397,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 691,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 750 797,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 698,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 338 375,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 335 085,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 362,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   892,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 773,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 337,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 694,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 094,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 952,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 430 160,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   25,0000